Спасти Рядового Трейдера

​​I'm back

Всем привет. Я, как Борис Джонсон, который прерывает свой отпуск на Карибах, возвращается к делам. На самом деле, позволил себе чуть расслабиться ( если конечно это можно так назвать), и поэтому не писал. Возвращаюсь с постом, в котором проанализирую свой прошлый прогноз.

Я говорил в конце августа, что евро будет снижаться в рамках нисходящего канала, и даже обрисовал приблизительно траекторию (1).

Смотрим на график, считаю к 20 октября прогноз оправдался.

Держа на графике канал, я вошел в шорт (2) около верхней его границы. Уверенности в сделке мне дало поведение цены около уровня 1.01. Это такое первое сопротивление сразу над психологическим уровнем (в данном случае уровня паритета). Трейдеры думают, что цена входит в бычий тренд по направлению от психологического уровня, однако оказывается, что цена формирует ловушку с длинной верхней тенью. Вот, заметив такой паттерн, приблизительно от 1.01 я и шортил.

Первую половину шорта закрыл, когда цена достигла центральной линии. Вторую - когда нижней. Что дальше?

Считаю, евро ниже 0.96 не будет падать. Потому что рост в период с 28 сентября до 4 октября был аномально “бодрым” для стадии медвежьего рынка. График говорит, что быки активны около 0.96. Фундаментально тоже есть основания, так как СМИ говорят про ужесточение политики ЕЦБ. Так что пока более вероятный сценарий для меня на неделю-две – флэт в диапзаоне 0.96-1.00.

Примечательным будет реакция цены на верхнюю линию. Буду обсуждать её уже в следующем посте. Всем мира и процветания!

Куда двинем потом?

​​Начать данный пост я хотел бы текстом одного популярного артиста:

"Если вдруг у тебя нет головы,
Я могу тебе легко одолжить свою,
Но только чур, чтоб ты потом не ныл,
Мол:"Андрей, ты мне подложил свинью!"
Давай с тобой договоримся тупо,
Твой поступок-это твой поступок,
Свою ответственность перекладывать глупо
На чувака из какой-то там телеграм-группы."

Мой прогноз по курсу евро

Вторая атака на уровень паритета стала более успешной для медведей.

Если в июле был резкий отскок, в конце августа цена евро закрепляется ниже психологической отметки 1.000.

Исследуя недавние события, я вижу серию сигналов слабости:
1→ попытка роста, которая провалилась, наткнувшись на линию нисходящего канала
2→ слабость спроса на отскоке дохлой кошки
3→ давление продаж (цена снижается на растущих объемах)
4→ длинная верхняя тень на экстремальных объемах.

Такое впечатление, что медведи контролируют рынок, и их присутствие ощущается все ниже. Я прогнозирую, что в осенний период синий нисходящий канал сохранит свою актуальность. 

Чтобы глобальный медвежий тренд развернулся, нужна серьезнейшая фундаментальная поддержка: например, неожиданная активность Европейского ЦБ. Или какой-то благоприятный поворот для Европы на энергетическом рынке. Чего пока что не наблюдается. Пора отвыкать, что евро дороже доллара.

​​Не могу больше следить за полетом Нэнси Пелоси и мыслей о 3ей мировой поэтому давайте подумаем о чем-то другом!

Финансовые рынки эффективны или нет?

Я думаю, и да, и нет.

Почему да?

Потому что рынки – универсальный и эффективный механизм по отъему денег со счетов “толпы” за счет ложных пробоев, манипуляций с новостями, другими маневрами.

Почему нет?

Потому что цена формируется мнением людей, а людям свойственно ошибаться. Поэтому случаются паники, когда в страхе на биржах продаются акции по ниже своей внутренней стоимости. Если бы рынки были эффективны, на них нельзя было бы заработать - сам Баффет про это говорил.

Как использовать?

Анализируйте график цены и объемов, зная, что рынки неэффективны.

Пример. Акции Apple.

Голубая линия - это справедливая внутренняя стоимость акции, я провел линию вручную по истории (индикатора для реального времени такого быть не может, имхо). Биржевая котировка находится то ниже, то выше справедливой стоимости

Красными стрелками обозначена основная логика:

Объемы падают, потому что котировка сильно уходит от справедливой стоимости. Получается дисбаланс, акция недооценена/переоценена, не хватает продавцов/покупателей. Когда цена делает движение по направлению к справедливой стоимости, объемы увеличиваются.

А вы что думаете?
Финансовые рынки эффективны или нет?

​​Развивая тему про кошек, затронутую в прошлом посте, расскажу про собак – а именно, паттерн “Хот дог” )

Паттерн состоит из 3 свечей, которые имеют приблизительно одинаковые пропорции. Визуально это похоже на сосиску в булочке – особенно, если настроить цвета.

Несмотря на комичность ситуации, паттерн Хот Дог имеет смысл, стоит только вглядеться в объемы. Например, на графике EURUSD. 

Мы видим, что когда цена идет вверх, то объемы растут, а когда снижается - то объемы падают. Это указывает, что давление продавцов небольшое сравнительно с активностью покупателей. Значит шансы в пользу того, что бычья динамика продолжится.

Кстати, по EURUSD, зеленая линия поддержки была пробита на растущих объемах – это очевидное превосходство продавцов – если цена вернется в ту область, можно будет искать точки входа в шорт.

На этом пост заканчивается, потому что захотелось кушать.

​​Вы любите кошек? Я да - поэтому у меня их целых 3 штуки! 🐈 Надеюсь ваши питомцы будут жить долгой, здоровой жизнью и радовать вас своим присутствием, но вот...

Что общего у дохлой кошки и чашки с ручкой?

И то и другое – паттерны на форекс графиках.

Если точнее, то паттерн “отскок дохлой кошки” – это зеркальное отображение паттерна “чашка с ручкой”.

На картинке я привожу пример “отскока дохлой кошки” на рынке GBPUSD, на дневном таймфрейме. Это медвежий паттерн и сформировался в марте - апреле 2022 года.

Трейдеры говорят “даже дохлая кошка может отскочить от асфальта, если упадет с большой высоты”. В таких случаях речь идет об отскоках от важных уровней поддержки на слабых рынках. 

Вы видите курс GBPUSD совершил 3 отскока, каждый последующий слабее предыдущего. График говорит, что на рынке нет импульса для роста – значит следует ожидать медвежьего пробоя.

По наблюдениям, такие красивые эталонные паттерны формируются редко, но заметив их, я уделяю им максимум внимания, потому что пробой (если последует), как правило, развивается очень стремительно. И стараюсь войти как можно ближе к его началу. Дохлая кошка помогает подготовиться заблаговременно.

​​Dzień dobry!
Надеюсь пока я отсутствовал вы не успели слить все свои депозиты в 0? Если нет - отлично. Если да - надеюсь вы уже отошли готовы к новому раунду! Погнали, сегодня поговорим о...

Давление спроса

Это 4-й пост на тему основ анализа объема, и последний (хотя…).

Опять вспоминаем базовый закон спроса и предложения, смотрим на кривую предложения. Если на рынке установилась невысокая цена, то покупатели активно будут скупать товар. При этом цена будет увеличиваться, а объемы сделок - расти.

Пример - с рынка фьючерсов на золото.

Цифрой 1 показана свеча давления спроса.

Обратите внимание, что перед этим цена снижалась, и постепенно объемы “затухали” (2). Комбинация свечей 1+2 говорит, что на рынке сложился дефицит продавцов, цена ниже справедливой, и покупатели стали активничать, покупая контракты (объемы растут) и поднимая цены. Нередко зона свечи давления спроса служит затем зоной поддержки (3).

Как правило, свеча давления спроса имеет среднее или широкое тело. Вы увидите чаще всего такие свечи во время начала бычьих трендов, пробоев линий сопротивления. Во время медвежьих рынков свеча давления спроса имеет меньшее значение.

На этом про основы анализа объема – всё. Дайте знать, если понравилось - напишу ещё.

​​Уже вторую неделю я жду от рынка нормального сигнала на вход в сделку, но то ли у меня слишком высокие требования к сигналам, то ли действительно сейчас не лучшее время для меня. Поэтому продолжаем подтягивать знания!

Сигнал дефицита предложений

Продолжаем тему основ анализа объемов и их взаимодействия с ценой.

Посмотрите на приаттаченную картинку. График фьючерсов на евро показывает восходящий тренд. Стрелками я обозначил основные движения для сегодняшнего сигнала. Обратите внимание на то, что объемы были невысокими (обведено кружочком) сравнительно с другими днями. Почему?

Объяснение дает закон спроса и предложения, а в частности - кривая предложения. По классике, если цена снижается, а торговая активность уменьшается - это признак дефицита продавцов. Трейдеры натурально не хотят продавать свои активы (контракты, товары, что-угодно) так как считают, что на действующие уровни цен слишком занижены.

То, что объемы снижаются на коррекциях - вам может быть известно из многих популярных книг по теханализу. Но я не помню, что в какой-либо из них объяснялось это явление с помощью закона спроса и предложения. Теперь, надеюсь, у вас будет больше ясности при анализе графика.

Описанный сигнал дефицита предложений - зеркальное отображение ранее опубликованного сигнала дефицита спроса. Как это торговать?

Увидев дефицит предложений на графике, переключайтесь на более быстрые таймфреймы, чтобы найти точку входа в лонг точнее в расчете на то, что недостаток продавцов приведет к повышению цены. Уделяйте больше внимания сигналу в рамках глобального бычьего тренда, чтобы присоединиться к периоду растущих цен.

Всем удачных сделок!

​​#Личное #ПАММ

В недавнем посте для начинающих роботорговцев я честно отвечал на вопросы, связанные с алготрейдингом.

Сейчас хочу написать про ПАММы. Это сервисы, обычно предоставляемые форекс брокерами, которые сводят вместе управляющих капиталом и частных инвесторов. Простыми словами, вы вкладываете в ПАММ счет, например, 1000 долларов; управляющий использует сумму, чтобы заработать деньги; полученная прибыль потом делится в оговоренных пропорциях.

Рассказываю о двух брокерах на которых торговал лично.

На мой взгляд, попытки заработка с помощью ПАММов имеют больше перспективы, чем самостоятельный алготрейдинг. На это есть 3 причины.

Причина 1. Более достоверная статистика.

ПАММ платформы предоставляют более достоверную статистику на основе фактических торгов с учетом проскальзываний, меняющихся спредов и комиссий. Принимая решение инвестировать в ПАММ, вы имеете на руках открытую и детальную фактическую статистику, на которую можно положиться с большей уверенностью, чем на статистику, предоставляемую тестером советника на истории.

Причина 2. Экономия времени.

Управляющие ПАММ счетами, я предполагаю, уже потратили 10 тысяч часов своего времени, чтобы найти (создать) торговую стратегию с высокими шансами на успех. Пытаясь найти (создать) и настроить такую стратегию – автоматическую или ручную – самостоятельно, вы имеете дело с задачей, на решение которой может потребоваться на один год.

Кроме того, ПАММ - это такая услуга, которую один раз настроил - и всё. Вам не нужно следить за графиками, оптимизировать советников, перезапускать терминалы и т.д. Ваш день свободен для основного бизнеса, семейных дел.

Причина 3. Диверсификация.

Среди управляющих капиталом есть трейдеры, работающие вручную. Есть авторские стратегии с высокой степенью уникальности. Распределяя свой капитал среди ПАММ управляющих, вы извлекаете выгоду из логики “одна голова – хорошо, а много – лучше”.

Чем мне нравится лично иметь дело с ПАММ – я вырабатываю долгосрочные планы, развиваю свое мышление инвестора. Мой первый опыт с Альпари на заре экспериментов был неудачным. Хотя Альпари вроде как "наши" и мне казалось, что все должно взлететь. Второй опыт - с FXOpen – более удачный, обратите внимание на стратегию Sensei (см. картинку). У меня там лежит одно “яйцо из корзины”.

А вы как считаете, что лучше – самостоятельный алготрейдинг или инвестирование в ПАММ?

​​Сигналы! Они повсюду! 😱

Сигнал Давление продаж

Это второй пост на тему анализа объемов. Он концептуально связан с предыдущим постом о Дефиците спроса. Напомню, когда цена поднимается, а объем снижается - – это может свидетельствовать о недостатке покупателей, поэтому активность торговли падает.

Обратное явление – когда цена опускается и объем растет - это сигнал Давления Продаж. В это время на бирже происходят продажи по маркет-цене, а с точки зрения закона спроса и предложения (смотрите кривую спроса), снижающаяся цена привлекает покупателей, и активность торговли повышается.

На графике (дневной период фьючерсов на фунт) это выглядит следующим образом.
1- Цена повышается под влиянием неважно каких факторов.
2- Но по этой цене торговля идет неактивно. Предположительно, из-за дефицита спроса (трейдеры не желают платить так дорого за контракт).
3- Цена снижается на растущем объеме. Это и есть давление продаж – этот сигнал подтверждает слабость покупателей недавних максимумах.

Свеча давления продаж нередко служит линией сопротивления (4), так как она образуется на уровнях, где продавцы имеют контроль над рынком.

Потренируйтесь на истории в нахождении пар сигналов “Дефицит спроса” + “Давление продаж”. Они будут давать вам обоснованные указание на то, что открытие коротких позиций должно иметь приоритет.

​​Все выходные не покидало чувство, что я что-то забыл. Долго не мог вспомнить, т.к. крестики на руку ни когда не рисовал, а напоминания на телефоне - только для встреч. И вот сейчас понял, что забыл я про пост в ТГ канал. 🤦‍♂️ Испралвяюсь.

Сигнал Дефицит спроса

Я запланировал сделать несколько постов на тему анализа объемов. И это первый из них. Прочитав все посты, вы получите основы для анализа объемов.

Что такое объемы? Это торговая активность. Может выражаться в количество сделок, в количестве купленных/проданных активов, или в денежном выражении.

Почему анализ объема важен? Потому что он позволяет делать выводы о балансе спроса и предложения, и рыночных настроениях. Если сделок проходит мало - это может быть связано с тем, что какую-то из сторон цена не устраивает. Или покупатели считают, что цена слишком высока, или продавцы считают, что цена слишком низкая.

Посмотрите, как это работает. Я буду использовать простой график закона спроса и предложения и дневной график фьючерса на евро.

По закону спроса, чем выше цена, тем очевидно меньше желающих покупать. Это иллюстрирует кривая спроса. Это теория.

Теперь на практике. Рынок был в медвежьем тренде несколько дней (1), что видно по серии все более низких минимумов и максимумов. Потом в один из дней (2) максимум, минимум и закрытие дня были выше уровней предыдущей свечи. Но объемы были низкие. Это и есть сигнал слабости покупателей, или дефицита спроса. На рынке была нехватка платежеспособных трейдеров, готовых ставить на рост евро. Поэтому этот день стал зоной сопротивления и указанием на то, чтобы ставить на дальнейшее снижение.

​​Нет времени на вступление, точно так же как у Альфа-Банка в Беларуси не было времени заранее предупредить, что роооовно в 00.00 сегодня валютные карточки превратяться в 🎃

FAQ для роботорговцев

Роботорговцы – это не те, которые продают рабов для плантаций, а те кто зарабатывает на роботах (алгоритмических торговых советниках). Но применимо к форекс, могу сказать, что реальнее заработать можно продавая стратегии, чем ставить их на свой брокерский счет ожидая стабильной прибыли (как об этом обещано в рекламе).

Этот пост – сборник практических ответов для тех, кто начинает интересоваться алготрейдингом.

Вопрос: Можно ли разбогатеть, если поставить на свой счет робота?
Ответ: Мой опыт подсказывает, что шансы на это не больше 1%. 

Вопрос: Можно ли верить статистике, которой продавец подтверждает прибыльность робота?
Ответ: Мой опыт подсказывает, что нет. Чтобы продать своего робота, продавцы могут:
→ давать неисчерпывающую статистику. Например, более менее исчерпывающая статистика содержит историю торгов от 3 лет и от 1000 сделок.
→ делать так, чтобы робот “подсматривал будущее” или знал даты, когда ему нельзя торговать.
→ недоговаривать про особенности тестирования скальперов (для этого нужна высокоточная база, брокеры такую не дают). Если сделки длятся меньше одной минуты – верить статистике нельзя.

Вопрос: У меня есть стратегия, которая хорошо работает. Как сделать по ней робота?
Ответ: Можно изучить язык программирования, и написать самому, а потом убедиться, что стратегия не работает, и начать зарабатывать программируя роботов на заказ. А можно обратиться к онлайн-конструкторам роботов. Кстати, если бы в онлайн-конструкторе можно было бы построить реально прибыльного робота, программисты скорее бы создали робота, а не морочились с созданием конструктора.

Вопрос: Я вижу реальный мониторинг тестирования робота.
Ответ: Возможно, время слива еще не пришло. Когда это случится, продавец создаст новый мониторинг (или уже создал его), чтобы запустить новый продукт. Желающих не убавится. Кстати, если продажа форекс-советников была бы чистоплотным бизнесом, почему они запрещены в ряде рекламных сервисов?

Вопрос: Можно ли использовать мартингейл?
Ответ: Можно, если хочешь слить счет. Если рассчитываешь удвоить депо и вывести деньги до того, как робот сольется – это “угадайка”. Почти как в казино. Антимартингейл – тоже не вариант. Не сможешь выдержать медленный уверенный слив. 

Характерный для мартингейла почерк – серия сделок, увеличивающих нагрузку на депозит и “сопля” на кривой доходности (показано на картинке). Избегайте таких графиков. Теоретически, вы можете иметь неограниченно большой счет, но прибыль в процентах при этом будет экономически нецелесообразна. Гораздо меньше, чем процент по банковскому депозиту.

Вы сливали свой счет с “помощью” роботов?

​​Всем привет! Не знаю как у вас, а у нас сплошные дожди и серость. Добавьте к этому еще новостной фон и вообще че-то как-то печальненько. Хоть ты бункер капай. Поэтому что бы отвлечься поговрим сегодня о:

После поста про дельту продолжу тему продвинутых инструментов для анализа рынка валют. Расскажу про профиль рынка.

Изначально он был разработан для фондового рынка (первопроходец – Питер Стейдлмайер), но потом получил признание и развился.

По сути - профиль рынка – это количество сделок, заключенных на каждом уровне цены за определенный период времени.

Потому профиль представляет собой горизонтальную гистограмму. Если на уровне было заключено много сделок - на гистограмме будет большая “полоска” (бар).

Когда я работаю с профилем, я ставлю цель разбить график на диапазоны, в которых профиль будет иметь выпуклость в форме колокола, то есть нормальное распределение Гаусса (читайте в Вики, если не помните физику старшей школы). Это субъективно, но после тренировок все упрощается.

Каждый период с нормальным (выпуклым по Гауссу) профилем - это отдельный аукцион, где спрос и предложение уравновешивают друг друга.

Затем я обращаю на линии Value Area High и Value Area Low – это линии, между которыми находится большая часть сделок. 

На приложенном графике я указал на два профиля на рынке фьючерсов на британский фунт.

Как торговать:
→ когда цена находится между VAL и VAH, желательно избегать торговли, это время флэта.
→ обращать внимание, когда цена выходит за линию VAL и VAH. Тогда нужно внимательно фокусироваться, быть готовым или к развороту (отмечены цифрами), или к пробою (8 числа в 6 утра и 13 числа в 15 утра).
→ обращать внимание на возврат к пробитой линии зоны стоимости (5 и 10).

Используете ли вы профиль?

​​Всем привет. Надеюсь весна принесла в вашу жизнь хоть немного тепла и света.

В этом посте хочу обратить внимание форекс трейдеров на такую полезную штуку как дельта. И ответить на вопросы, связанные с дельтой и ее использованием.

Что такое дельта? Это индикатор, который показывает разницу между рыночными покупками и рыночными продажами.

Какая может быть разница между рыночными покупками и рыночными продажами, если в каждой сделке есть покупатель и продавец? Да, действительно. Но в каждой сделке сводится 1 рыночный ордер (купить/продать сейчас) и 1 лимитный (отложенный).
Поэтому есть 2 варианта:
1) рыночный buy + лимитный sell → положительная дельта
2) рыночный sell + лимитный buy → отрицательная дельта
В терминах биржи, дельта = объем асков минус объем бидов.

В чем измеряется дельта? В том же, что и объемы. В контрактах, например.

Где смотреть дельту? Посмотреть не так просто. Для этого надо:
1) Более менее мощная платформа. Например, в МТ4 дельты нет.
2) Подключение к бирже. Потому что централизованная биржа регистрирует сделки и может предоставить информацию об объеме сделок и их направлении. Форекс - это межбанковский рынок, и данных объемов там нет. Как вариант, их можно получить с фьючерсного рынка. Фьючерс на EURUSD имеет код 6Е на чикагской бирже фьючерсов СМЕ.

Имея платформу с подключенными данными, можно анализировать дельту.

Как? Покажу на примере 6Е:
1) Дельта большая положительная – цена растет. Это бычий сигнал.
2) Дельта большая положительная – но цена не растет, так как на нескольких следующих барах начинается боковик. Это медвежье предупреждение. Возможно “толпа быков” входит в ловушку.
3) Дельта большая отрицательная – цена снижается. Имея на фоне признак “ловушки для толпы быков” – вы получаете условие для возникновения нисходящего тренда.

Рекомендую установить платформу, подключить данные (если постараться, все можно сделать бесплатно, но без обновления в реальном времени), чтобы исследовать поведение дельты и понимания рыночных настроений.

Вы используете дельту?

​​Не знаю как вас, а нас в Беларуси очень беспокоит вопрос: "Что будет с нашей нац. валют..долларом?"😅

После решения о переводе оплаты за российский газ (а в перспективе – и нефть) на рубли, возникает вопрос – какие перспективы у USD, который не просто так называют нефтедолларом.

Прежде всего, продажа газа и нефти не за доллары – не нова. Например, Иран продает нефть на своей бирже только за евро или риалы. Отказываются продавать нефть за USD в Венесуэле. Идею продавать нефть за евро или условный динар выдвигал ливийский лидер Каддафи, но вы знаете, что потом произошло.

Из последних новостей – Саудовская Аравия ведет переговоры с КНР о переводе нефтяных сделок на юань.

Ситуация напоминает 5 стадий принятия неизбежного:

1/ Отрицание. “В контрактах прописаны евро и доллары”
2/ Гнев. “Платить в рублях невозможно! Россия вынуждает Европу обходить собственные санкции”
3/ Торг. “Шольц и Путин договорились о создании рабочих групп.”
4/ Депрессия и 5/ Принятие – наверное, скоро будут.

Что же будет на практике? Как дедолларизация повлияет на позицию USD?
Чтобы не сходить с ума, складывая паззл из потока заголовков СМИ, взглянем на график фьючерса на индекс доллара (данные биржи СМЕ). Там, на мой взгляд, сформировался медвежий разворот.

Посмотрите:
1/ Растущий импульс на ультра высоких объемах
2/ Растущий импульс на просто высоких объемах
3/ Вялый растущий импульс на малых объемах (4)
То есть напор покупателей последовательно ослабляется.

Потом происходит смена в поведении рынка.
5/ Давление продавцов видно по снижающимся ценам на растущих объемах.

Все это значат, что инвесторы (в том числе инсайдеры и лучшие аналитики инвестиционных банков), действующие на рынке, видят негатив в перспективах для доллара.

Следовательно, я вижу период ослабления доллара → следовательно, нужно продавать?

​​#Личное

Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Да столько, сколько нужно, чтобы эти грабли набили тебе не просто шишку, а, видимо, привели к как минимум легкому ЧМТ!

Почему я злюсь? Злюсь я на себя, потому что снова и снова попадаюсь на крючок страху: открылся давеча в buy по AUDUSD на H4, да к тому же и график такой шикарный был – шел как по маслу все выше и выше, и вот из-за одного несчастного бара, который закрылся ниже «зеленки», я закрыл свою позу. Б@$7ь... А мог бы получить прибыль на 300-400% больше.

Но! Есть в этом и позитивный момент: даже в текущих обстоятельствах я нахожу силы, время и эмоции, чтобы входить в рынок и тренировать себя, свою выдержку и скилы. А это лучше, чем то, что делает большинство, а именно: НИЧЕГО!

Как говорит Игорь Рыбаков: «Между жопой и диваном доллар не летает». Так что если и боишься торговать на реале, то как минимум торгуй на демо или «на бумаге». Но что делать не нужно, так это сидеть и постоянно всасывать огромный информационный поток, который лично тебе ничего хорошего не приносит. Не забывай себя, свои цели и свою жизнь, потому что только ты сам за нее в ответе.

Всем безопасности и роста (да-да, не просто пройти эти времена, но еще и выйти из них сильнее и с профитом!)

​​Всем привет!

В этом посте я расскажу про набор из трёх индикаторов, которые позволяют мне входить в позиции накануне трендов. Я очень люблю торговать по тренду:
→ во-первых, это целесообразно (прибыльно),
→ а во-вторых, это легче с эмоциональной точки зрения.

Однако ловить тренды не так-то просто. Если бы все графики состояли только из трендовых движений – зарабатывать было бы элементарно, торгуя по-любому из трендовых индикаторов. 

Сложность заработка трейдера в том, что необходимо постоянно подстраиваться под рынок, который постоянно меняется под влиянием различных факторов. Допустим, в понедельник цена идёт вверх, во вторник – вниз. А потом 3 дня будет стоять в боковике. Если бы выберете трендовую стратегию, она заработает в первые два дня, а в последующие дни покажет убыток. Аналогично, торгуя по стратегии на разворот в первые 2 дня вы получите убытки, которые сможете компенсировать в дни флэта. Ну в сумме, в обоих случаях итоговая прибыль будет стремиться к нулю.

Мой замысел не в том, чтобы пытаться понять, в каком состоянии находится рынок (в тренде или флэте), потому что, когда поймешь – уже обычно поздно. А в том, чтобы предвосхитить тренд.

Помогают мне в этом три индикатора – ATR, ADX, BBW. Каждый из них относится к волатильности.

ATR – Average True Range – показывает ширину (амплитуду, размах) свечей. Чем больше значение - тем выше активность рынка и изменчивость цены.
ADX – Directional Index – показывает силу тренда. Чем меньше значения индикатора, тем глубже состояние флэта.
BBW – Bollinger Bands Width – ширина между полосами Боллинджера. Чем оно меньше, тем более спокойный рынок.

Идея в том, чтобы искать вход в начале тренда, когда все три индикатора будут около своих минимумов. Такие 5 таких дней я обозначил на дневном графике золота. Вскоре после них произошли сильные движения цены. Всё, что нужно было – встать в направлении усиливающегося тренда и держаться за него как можно дольше.

Кстати, я всё ещё держу лонг по золоту с 3 февраля. Оно выросло на фоне геополитических новостей РФ-Украина-Запад. Хотя лучше бы меня выбило по стоп-лоссу, да было всё спокойно.

Как думаете, будет хуже или пик напряжённости пройден?

​​«Добрый день! Вас беспокоит служба безопасности банка…» -  мне кажется уже все знают, что стоит за этими словами 😂. Недавно мне опять звонили из очередного банка в котором я даже не обслуживаюсь и я словил себя на мысли: "Боже, ну кто так делает, хоть бы пробили инфу где у меня есть карточки, или придумали что-то новенькое..."
Но есть схемы куда более сложные и ухищренные в том числе и в сегменте форекса. Поэтому решил рассказать о том

Как не стать жертвой

“Главная цель фондового рынка – одурачить настолько много людей, насколько это возможно” – Бернард Барух.

За все годы на форекс я стал свидетелем многих способов, с помощью которых мошенники пытаются одурачить новичков.

Например:

→ продавцы “прибыльных роботов” закладывают в алгоритмы фильтры по датам, чтобы робот менял свою стратегию в зависимости от периода тестирования. В результате – робот на истории рисует красивую кривую, которая рушится на графиках в реальном времени. Чтобы вывести робота на чистую воду, нужно изменить даты.

→ брокеры агитируют инвестировать в счета, которые управляются с применением стратегии мартингейл. Кривая получается в краткосроке перспективная, чтобы привлечь клиентов, но в долгосроке будет слив.

→ технологии криптовалют открывают новые возможности для мошенников. Они выпускают собственные монеты, поднимают их курс фиктивными транзакциями, а затем призывают покупать монету, потому что “инсайдерская информация – скоро её добавят в листинг на бирже Binance. Стоимость вырастет в 1000 раз”. Обман в том, что купить монету можно, а продать её назад нельзя, потому что пуле монеты нет ликвидности. Как в обменнике 90-х: сдать доллары можно - взять нельзя.

Мой совет – не ведитесь на то, что обещает слишком большую прибыльность. 5-10% в месяц – это на самом деле трудно достижимый результат. Всё, что выше – подозрительно.

Напоследок – идея для построения стратегии из 2 шагов. Идея основывается, что весь рынок – это мошенник, который движется так, чтобы обмануть топлу.

1. Видим бурную реакцию цены на новость. Подозреваем, что трейдеры отреагировали на рост и открыли позиции лонг, поставив стоп-лосс под минимум новостной свечи.
2. Играем на то, что цена опустится и собьёт стоп-лоссы


Вы были жертвой мошенников?

​​Не успел я отойти от новогодних праздников и выходных, как сразу заехал на новые, но уже ОМИКРОН-ные 😅 Но вот больничный закрыт и я потихоньку вливаюсь. Сегодня опогорим о том:

Как использовать открытый интерес

В одном из давних постов я писал про отчёты СОТ, которые показывают изменение позиций трейдеров фьючерсами на валюты, металлы, агропромышленную продукцию.
По сути отчёты отображают настроения и ожидания трейдеров США.

К сожалению отчёты СОТ публикуются раз в неделю и с задержкой – из-за того, что они несут ценность знаний о позициях других трейдеров. Это как заглядывать в чужие карты.

Но есть способ делать это и с помощью индикатора открытого интереса (ОИ), который по сути показывает информацию, отображаемую отчётами СОТ. Открытый интерес публикуется на Московской бирже в реальном времени (!), такого нет на биржах США (а может есть, но не для “простых смертных”). Ещё ОИ транслируют криптобиржи.

Мосбиржа транслирует без задержек внутри дня изменение ОИ для фьючерсов на евродоллар, нефть, золото. Вот как это можно использовать, на примере рынка золота.

3 февраля было падение цены и резкое восстановление (1), причём индикатор открытого интереса показывает 2 всплеска (отмечено цифрой 2) открываемых позиций. Это должно быть связано с активностью крупных игроков, поскольку объёмы были большие (3). 

Короче, я взвесил инфу по объемам, реакции цены и ОИ, и пришёл к выводу, что крупный игрок набирает позицию. Зачем? Он готовится к повышению цены. Возможно, это произойдет на фоне геополитических новостей, или других факторов, не знаю. Я больше доверяю биржевым маркерам, чем заголовкам СМИ, и немного купил золота, и куплю ещё если откатится к 1800.

Золото подорожает?

​​Всем привет и всех с прошедшими праздниками!
Надеюсь вы уже нагулялись и уже вернулись в строй/поток/ресурс/момент ( выбрать верное :))

Логичен ли форекс?

Есть такие законы формальной логики, их сформулировал Аристотель. Один из них – закон противоречия. Он гласит, что два противоположных выражения не являются одновременно истинными.

К форексу закон имеет прямое отношение. Рынок не может быть одновременно бычьим и медвежьим. Ну, если мы говорим про один и тот же таймфрейм.

Объясню на примере, как я открыл покупку по EURUSD.

Я увидел, что EURUSD пошёл вниз, но вернулся в диапазон 10 января (см. цифру 1). И подумал, что если цена не хочет падать, значит она должна вырасти. И был готов к маневру 11 января (см. цифра 2). Опять цена попробовала выйти из состояния баланса и вернулась к нему. Я немного купил по 1,1350 (надо было больше ;).

Теперь удерживаю дорожающий евро в безубытке.

Закон логики поможет вам избавиться от убытков и/или превратить в прибыли. Например, вы торгуете лимитными ордерами и счёт худеет? Попробуйте торговать маркетами и/или стоп-ордерами. Не работает стратегия на разворот? Примените её к торговле пробоев.

Как говорил Эйнштейн, глупо действовать одними и теми же методами и ожидать разные результаты. Логично?

Заканчивая пост, отвечу на самый популярный вопрос, который я получаю – какими каналами в телеграм я пользуюсь для новостей, аналитике, инфы по активам? На самом деле их много, но очень много в ней мусора. Дам только избранные.

Для новостей:
→ Bloomberg https://t.me/bloomberg
→ Headlines https://t.me/headlines_for_traders
→ MarketTwits https://t.me/markettwits
Для аналитики:
→ FXSSI https://t.me/sharkfx_ru
→ FXOpen https://t.me/fxopenru
→ Pimen https://t.me/PimenTechnical

Если вы знаете еще какие-то крутые каналы и готовы поделиться - можете прислать их мне на почту saveprivatetrader@gmail.com я с радостью их изучу!