Статистика Избранное

Блог Бабаева

@evgenybabaev

Гео и язык канала: не указан, не указан

Категория: не указана

Мои мысли о трейдинге, психологии, политике и самом себе

Связанные каналы | Похожие каналы

Гео и язык канала

не указан, не указан

Категория

не указана

Статистика

Избранное

Фильтр публикаций

Скрывать удаленные

Скрывать репосты

Блог Бабаева

11 Mar 2021, 16:54

почему сейчас хорошее время для укрепления рубля?

1. Инфляция. Кроме наполняемости бюджета ЦБ таргетирует инфляцию, которая опасно растёт (ок 6% гг.). Намёки на повышение ставки уже были, вполне можно перейти к действиям уже на следующем заседании.

2. Сантимент. Рынок ждёт коррекции в нефти и оттого совсем не ждет укрепления рубля. Тем не менее, даже при нефти 65 рублю будет вполне комфортно чуть пониже.

Следующее заседание ЦБ 19 марта. Если на нём ставку повысят, то уже можно начинать укрепление на ожиданиях.

89 1 2

Блог Бабаева

5 Mar 2021, 11:38

Репост из: Evgeny Babaev

есть такое предположение.

нефть вырастет до 50-55 уже сейчас, вероятно до нового года.

что нужно нефтетрейдерам, у которых затарены моря нефти в нефтехранилищах летом? чтобы цены выросли, а предложение не выросло.
сейчас идеальный момент.
- фон достаточно негативный (вторая, третья волны) чтобы выросшие цены на нефть не заставили производителей начинать новые проекты по добыче (по крайней мере еще полгода даже думать об этом )
- по факту спрос в азии восстановился, а предложение падает [единственное исключение - Ливия, надо её обдумать]

29 0 0

Блог Бабаева

5 Mar 2021, 11:38

ноябрьский прогноз на рост нефти продолжает быть актуальным.

нет логики в её падении пока:
а) не сформируется новая нормальность "нефть цель 120"
б) фон не станет слишком позитивным для новых проектов по добыче.

26 0 0

Блог Бабаева

5 Mar 2021, 11:35

Продолжение инфляции в золоте казалось неизбежным, но не произошло. Ждем дальше.

Рост ред.металлов, крипты и WSB привлекли слишком много внимания к инфляционным сценариям и они стали мейнстримом во многих активах. Консенсус проиграл.

Угадать место разворота будет сложно - лучше просто ждать и читать новости.

Ждём, когда объяснения падения цены сменятся пессимистическими статьями на выносах вверх. Нужна новая нормальность "золото цель 1300".

27 0 0

Блог Бабаева

6 Jan 2021, 14:38

если кто-то еще не купил золото-серебро, то еще совсем не поздно.

в металлах как будто сетап на стремительный рост в первом квартале.

61 0 1 4

Блог Бабаева

27 Dec 2020, 06:36

Тайвань будет присоединен к Китаю в течение 15 лет. Лонг TSMC - плохая идея.

Не все знают, но аналог торговой войны с Китаем был совсем недавно - в конце 80х США и весь мир воевали с Японией. https://www.kommersant.ru/doc/4047539

Тогда Япония капитулировала и это вылилось в "потерянное десятилетие".

Китай далёк от капитуляции и торговая война будет неизбежно продолжаться при Байдене. Причем, в отличие от Трампа, у нового президента может получиться привлечь к этому большую часть мира.

Самое важное событие войны, которое мы можем уверенно предсказать - битва за Тайвань, в котором находится ведущий полупроводниковый гигант TSMC.

Китай поставил цель полностью обезопасить полупроводниковую промышленность за следующую пятилетку. Пока они действительно очень уязвимы к ограничениям поставок микроэлектронных комплектующих.

Поэтому, с одной стороны, микроэлектроника - лучший рычаг давления на Китай, а с другой стороны, угроза любых полупроводниковых санкций только сделает Китай более агрессивным в отношении Тайваня.

Не думаю, что это закончится хорошо.

Как США вели торговую войну с Японией

«Наша экономика переживает свой собственный Перл-Харбор, пока редакционные статьи крупнейших газет продолжают рассуждать об абстрактных принципах свободной торговли, которые не соблюдает никто, кроме нас»,— писал в 1981 году в The New York Times лидер американского морского профсоюза Шеннон Уолл. Вс...

72 0 1

Блог Бабаева

22 Dec 2020, 06:07

Удивительное дело - так многие хотят иметь мнение о политике. Так много "это очевидно" и "это невозможно" и так мало "не знаю".

Кажется разумным относиться к политизированной информации как к просмотру кино - где вы, конечно, пытаетесь угадать что там дальше у режиссера, но никогда не скажете "такая концовка невозможна".

Иметь мнение о политике должно быть роскошью, а не блажью. Ведь только тогда вы станете неуязвимы для неё, и политика, одно из худших изобретений человечества, просто исчезнет за ненадобностью.

51 0 0

Блог Бабаева

17 Dec 2020, 10:01

Разворотный вынос sp500 21-23 декабря.

Вишенкой перед коррекцией может стать дополнительный позитив, например, одобрение пакета стимулов уже в ближайшие дни.

С учетом многомесячного ожидания, попытки угадать такое - дело неблагодарное, но момент сейчас кажется подходящим.

Также, в понедельник важный день у Теслы, может удивить нас новыми максимумами.

Если случатся, буду смело использовать обе возможности для шорта, а пока приходится быть осторожным.

57 0 0

Блог Бабаева

16 Dec 2020, 10:28

Проект отключения от свифта / бана госдолга до инаугурации.

Никогда не было и вот опять поднимается тема санкций.

Консенсус, кажется, в том, что у штатов нет хороших вариантов: Свифт и госдолг - слишком жестко, персональные против чиновников - слишком легко.

Трампа всегда винили за недостаточную жесткость к России. Я вижу реальным вариант, что за оставшийся месяц он внесет проект действительно жестких санкций, и пусть демократы сами с этим разбираются.

Проголосуют за - отношения с РФ и Европой у Байдена будут еще хуже. Проголосуют против - Трамп "самый жесткий к РФ президент"

56 0 1

Блог Бабаева

14 Dec 2020, 16:14

Коррекция в циклическом секторе США/РФ случится с 20 дек по 20 января.

1. Огромное количество лонговых производных инструментов будет исполнено в эту квартальную экспирацию (19.12). Поставочные опционы дадут в рынок дополнительные лонги, фиксация которых даст, наконец, импульс на коррекцию.

2. Коррекция выгодна до инаугурации Байдена (20.01). Новому президенту проще показать рост рынка с низкой базы. Затрудняюсь предположить механизмы влияния демократов на рынок, но что-нибудь придумают.

Я буду ставить на коррекцию за несколько дней до Christmas (~21-23.12) или НГ (~30.12).

Отдельный вопрос, что будет с пузырем в техсекторе. Я убежден, что пузырь продолжит надуваться, по крайней мере в начале года. Торговать эту идею, конечно, не буду.

49 0 0

Блог Бабаева

14 Dec 2020, 08:07

0 0

Блог Бабаева

12 Dec 2020, 06:51

0 0

Показано 12 последних публикаций.

19

подписчиков

Статистика канала

Язык сайта

Блог Бабаева

Гео и язык канала

Категория

19