Telegram-канал "이지스 리서치 & 모멘텀투자클럽" — @jeilstock

이지스 리서치 & 모멘텀투자클럽

17 Jan, 11:25

Репост из: 하이불스(Hi,Bulls) #1

[01.17] 증시 마감시황&외국인/기관 순매수 상위 종목[트럼프 트레이드(시추), 유리기판, 반도체 등]

https://hibulls.com/?p=63319
https://naver.me/xIeSLGQW

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이지스 리서치 & 모멘텀투자클럽

17 Jan, 10:02

1월 17일(금) 시장 거래대금

-코스피 : 9.88조원
-코스닥 : 6.88조원

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이지스 리서치 & 모멘텀투자클럽

17 Jan, 03:43

티웨이 경영권 인수 계획 없다더니…발톱 드러내는 대명소노
https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000095591

티웨이 경영권 인수 계획 없다더니…발톱 드러내는 대명소노

최근 '항공사업 TF' 출범…이사회 진입 등 전략 논의할 듯 최대주주와는 약 3%p 차이…주총서 경영권 분쟁 발발? 국내 대표 호텔·리조트 그룹인 대명소노그룹이 티웨이항공 경영권 확보를 위한 본격적인 움직임에 나섰다

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이지스 리서치 & 모멘텀투자클럽

17 Jan, 03:43

설 연휴 해외여행 73% 급증, 평균 7박 8일... 인기 톱3는

1. 일본 도쿄, 오사카, 후쿠오카
2. 태국 방콕
3. 중국 상하이, 홍콩

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003882540

설 연휴 해외여행 73% 급증, 평균 7박 8일... 인기 톱3는

작년보다 길어진 올해 설 연휴를 활용해 해외로 떠나는 한국인 여행객과 입국하는 외국인 여행객이 모두 늘어날 전망이다. 15일 여행 플랫폼 ‘트립닷컴’이 여행 예약 현황을 분석한 결과에 따르면, 작년 음력 설 대비(2

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이지스 리서치 & 모멘텀투자클럽

17 Jan, 03:31

최근 중동 지역에서는 현지 생산 법인을 보유한 업체와의 협업을 우선적으로 검토하고 있기 때문에, 현지 CAPA 확장으로 향후 LNG 및 가스 프로젝트와 관련해 에어쿨러 수주 모멘텀이 확대될 것으로 기대합니다.

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이지스 리서치 & 모멘텀투자클럽

17 Jan, 03:22

SNT에너지, 사우디 SNT걸프 공장 2차 증설...생산능력 3배 확대
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005297050

SNT에너지, 사우디 SNT걸프 공장 2차 증설...생산능력 3배 확대

SNT에너지는 100% 자회사인 사우디아라비아 현지법인 SNT걸프가 생산공장 2차 증설 기념식을 개최했다고 17일 밝혔다. 사우디 담맘에서 현지시간으로 16일 오후 2시에 열린 이날 기념식에는 사우디아라비아의 국영석

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이지스 리서치 & 모멘텀투자클럽

17 Jan, 02:50

엠앤씨솔루션, LIG넥스원과 미래 해양무기체계 개발 MOU
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013020707

엠앤씨솔루션, LIG넥스원과 미래 해양무기체계 개발 MOU

방산용 모션컨트롤 전문기업 엠앤씨솔루션은 LIG넥스원과 해군 소해함에 탑재되는 '기뢰탐색음탐기' 개발 등을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다. 이번 협약으로 두 회사는 최신 기술을 기반으로 한 해양작

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[SK증권 형권훈]

화승엔터프라이즈(241590) : 강력하다 / BUY / TP 12,000원

■4Q24 Preview: 영업이익 시장 컨센서스 소폭 상회 예상

동사의 4 분기 실적은 매출액 4,722 억 원(+45.2% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 300 억 원(+275.8%, OPM 6.4%) 기록한 것으로 추정한다. 고객사인 아디다스의 신발 판매가 호조를 이어가는 가운데 4 분기부터 아디다스 오리지널 신발 제품군을 중심으로 신규 오더가 추가되면서 강한 실적 성장세가 지속되었을 것이다. 동사는 ‘24 년 1 분기 말부터 98% 이상의 가동률을 유지하고 있고, 생산 라인을 작년 1 교대에서 올해 일부 2 교대로 운영할 계획인 만큼 의심할 여지 없이 업황이 좋다.

■‘25 년 업황도 좋을 것

동사의 업황은 ‘25 년에도 좋은 흐름을 이어갈 것으로 전망한다. ‘24 년은 전방 오더와 수익성이 과거 정상 수준으로 회복되는 구간이었다면, ‘25 년은 매출 규모와 이익 체력이 한 단계 레벨업 하는 구간이 될 것이다. 올해 실적 성장의 핵심 요인으로 ① 아디다스 벤더 내 동사의 점유율 증가, ② 아디다스 신발 매출의 호조 지속을 제시한다. 아디다스 오리지널 신발 제품군을 중심으로 한 신규 오더가 동사의 점유율 상승을 견인할 것으로 보는데, 해당 제품군의 매출 비중은 4Q24 의 5%에서 ‘25 년 최대 20%까지 상승할 전망이다.

■펀더멘탈은 너무 좋지‘만’

동사 실적의 방향성과 성장 강도는 의류 섹터 내에서 가장 좋다고 판단한다. 밸류에이션 멀티플은 CB 와 관련된 희석 효과를 고려해도 12 개월 선행 PER 기준 9 배 수준으로, 과거치와 비교해 봐도 좋은 업황 대비 밸류에이션 부담도 크지 않다고 본다. 다만, 펀더멘털 외적으로 올해 10 월부터 CB 의 전환권 행사가 가능하다는 점은 주가에 부담으로 작용할 수 있다. 전환 가능 물량이 약 1,400 만 주에 달해 규모가 작지 않기 때문에, 전환 시 지분가치 희석 효과와 물량 소화 부담을 경계할 필요는 있다.

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