JTeam

​​Как избежать переторговки?

Когда я был моложе, беднее и харизматичнее, то открывал много сделок внутри дня. Мысль «чем больше торгуешь — тем больше зарабатываешь» казалось мне логичной.

Шли годы, я старел, начал обвязывать поясницу шарфом из собачьей шерсти и открывать меньше сделок. Последние два года я редко спускаюсь на таймреймы ниже часового, а для анализа графика мне достаточно D и 15-30 минут утром.

И по прошествии двух лет и достаточной выборки сделок, я точно могу сказать, что переход на старшие таймфреймы привел к улучшению моих торговых результатов.

Я часто пишу эту мысль в постах, но не лишним будет повторить: активная торговля на протяжении долгого времени наносит тяжелый ущерб психологическому состоянию, а оно уже бьет по депозиту.

Поэтому ловите пару мыслей как бороться с переторговкой.

Нет плана = нет сделки

Перед тем как начать торговый день, я размечаю на графике зоны, в которых вероятнее всего буду вступать в игру. Мои точки интереса.

Я знаю что хочу видеть, где хочу это видеть и как цена должна вести себя при подходе к интересующей зоне и после ее теста. Если ожидания не оправдываются — я просто не торгую.

Не открывайте сделку из воздуха. Любая позиция — следствие предварительного анализа, а не эмоций или новостей.

Установите время, в течение которого будете торговать

Долгое время я не привязывался к торговым сессиям. Токио, Лондон, Нью-Йорк — плевать, я в игре. Но после анализа результатов оказалось, что большую часть профита я получаю от открытия позиций во время Нью-Йорка. Просыпаться к Лондону оказалось -EV историей.

При этом, когда я нахожусь в западном полушарии, на определенных активах появляются хорошие возможности в азиатскую сессию (XAU, BTC, JPY). Так что я четко разделил список инструментов и время, когда я нахожусь у графиков.

Определите период, когда торгуете лучше всего и открывайте терминал только в это время. Чем дольше сидите перед графиками, тем больше вероятность, что откроете сделку, которая не будет соответствовать принципам вашего торгового подхода.

Это подводит к следующему пункту.

Торговый подход

Думали в этот раз без системы? К сожалению, риск, психология и система — краеугольные камни долгосрочного успеха на рынках. Большинство трейдеров даже не подозревают, что переторговывают.

Почему так происходит? У них нет даже понимания, что они хотят видеть на графике. Нет правил, нет системы, нет сетапов. Их не существует. Из-за этого любая точка на графике потенциально подходит для открытия позиций.

Контекст для открытия зачастую будет взят из воздуха. Человек, который торгует без системы, поддается эмоциям и подгоняет факты под действительность, в то время как системный трейдер имеет четкие критерии для открытия сделок.

Telegram | YouTube | Teletype

BTC💥

https://www.tradingview.com/x/BkJ4NpFD

Keep it up, G.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Трейдеры придают слишком большое значение торговому концепту.

Они тратят годы в попытках найти закономерности, которые существуют только в их сознании. Рыночные алгоритмы, дневные профили доставки цены, потоки приказов, разрывы справедливой стоимости, диафрагма Брэдли Купера, спираль ЛеБрона Джеймса.

В моменте такие трейдеры могут попасть в апстрик и закрыть большинство сделок в плюс, но на дистанции неизменно вернутся к магическому слову — безубыток.

Не система делает прибыльным трейдера, а трейдер систему. То же самое с концептом.

Многое работает.

Одни системы работают лучше в трендовых движениях, другие в диапазонах. Одни подходят под криптовалютный рынок, другие под рынок индексов.

Найти то, что работает время от времени в определенных местах, гораздо эффективнее, чем искать то, что работает постоянно и везде.

И точно не следует привязываться к каким-то правилам, лишь потому, что рандомный сумасшедший дед (или Джей) с YouTube верит в подобное устройство рынков.

Telegram | YouTube | Teletype

​​На фондовом фронте без перемен.

Telegram | YouTube | Teletype

NQ 💯

Первая позиция после отпуска.

https://www.tradingview.com/x/twY83T0w/

После долгого перерыва я стараюсь срезать стандартный риск в 2, а иногда даже в 4 раза. Долгий перерыв от рынков и привычного режима, автоматически приводит к падению дисциплины по всем фронтам.

Отпуск сам по себе является осознанным отказом от привычных вещей: ранний подъем, утренняя рутина, подстраивание под торговые сессии, написание материалов, тренировки.

Можно поспать подольше, весь день провести на пляже или в горах, не читать новости и чувствовать себя самым счастливым человеком на свете, потому что из твоей жизни пропал TradingView.

Очевидно, что после возвращения, потребуется какое-то время на формирование старых привычек, в том числе и торговых.

Так что я снижаю риск, чтобы не нахуевертить делов и не требую от себя многого в течение первого месяца после возвращения. Я не должен стремиться к большой прибыли, я должен стремиться к качественному анализу и уверенности в своем подходе.

В итоге получается что-то такое:

Смотрю на то, как я анализирую график и контекст.
→
Смотрю на свои эмоции от результата сделок.
→
Если все окей, то возвращаюсь к стандартному риску.

Если по какой-то причине я плохо анализирую график или испытываю лишние эмоции от результата позиции, то я просто захожу фулл-депом в ебаный неликвид и начинаю дуть на график.

Все просто.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Как выглядит невидимая рука рынка.

Приходите к нам в сентябре.

P.S месяц подписки за татуировку JTeam.

Telegram | YouTube | Teletype

BTC💥

https://www.tradingview.com/x/Hpd7yPjG/

Чем дольше длится эта консолидация — тем больше шансов на то, что выход из нее будет в восходящем направлении.

Если получится превратить 67 тысяч в саппорт, то дорога к 80 тысячам становится гораздо проще.

В любом случае, мнение не меняю. Думаю до конца года мы увидим BTC выше текущих значений.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Кто-нибудь скажите Сэйлору, что у него включен инвертированный график BTC.

Telegram | YouTube | Teletype

How To Fuck With News

teletype.in/@jtckot/HTFwMEN

В прошлом году у нас в команде появился кот. Теперь у кота появился teletype.

Приятного чтения.

Telegram | YouTube | Teletype

SPCX

https://www.tradingview.com/x/GngHcFwg/

Хватило буквально пары месяцев.

Telegram | YouTube | Teletype

Ловите сразу небольшое видео.

youtu.be/FFXnZ3fj6-s

Запись вчерашнего стрима с обсуждением июля, ожиданиями от августа и разбором графиков.

Поговорил про макро, покрутил чарты индексов, валют и BTC, но к сожалению вырезал 15 минутный отрывок за который меня отменят во всех развитых странах.

Приятного просмотра.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Однажды Карл Густав Юнг сказал:

Когда-нибудь мир спросит, кто ты такой, и если у тебя не найдется ответа — мир ответит за тебя.

Во время отпуска мир задал мне этот вопрос.

Я ответил, что я молдавский гаучо, который переехал в Мексику, чтобы жить рядом с Тиньковым и ходить на матчи NBA Mexico.

Тогда мир показал стоимость домов в Кабо и билетов на первые ряды матча Индиана - Денвер.

Немного подумав, я пришел к выводу:

Когда-нибудь мир спросит, кто ты такой, и если у тебя не найдется достаточно денег — мир ответит за тебя.

Пошел ты нахуй, Карл Густав Юнг.

Возвращаемся к работе.

Telegram | YouTube | Teletype

​​До августа ухожу в небольшой отпуск.

Вернусь с новыми видео и материалами🌴

Telegram | YouTube | Teletype

​​Много времени ≠ много пользы

Большинству не нужно торговать полный рабочий день. Я бы даже сказал, большинству было бы полезно торговать реже.

На рынке платят не за количество часов перед терминалом, а за их качество. Классические установки вроде «больше работаешь = больше получаешь» или «больше учишься = лучше становишься» не работают.

Можно провести 60 часов в неделю за графиками и отторговать в убыток, или изучить 20-часовой курс «Полосы Боллиджера для ебаных легенд», чтобы после месяцев практики осознать, что потратил время впустую.

Если думаете, что ваше преимущество — время которое вы можете уделять торговле, то, скорее всего, у вас нет преимущества.

Универсальных правил по повышению эффективности трейдинга нет. Однако, есть некоторые принципы, которые помогут сократить количество часов перед терминалом, не потеряв в качестве:

1. Вне зависимости от того какой торговый стиль практикуете (интрадей, свинг, среднесрок), большинство сделок будут открываться в первые три часа Лондона или первые три часа Нью-Йорка.

2. В зависимости от активов, перекос будет либо в сторону европейских рынков, либо американских.

EUR: 30% входов в Лондон, 70% в Нью-Йорк.
GER40: 65% входов в Лондон, 35% в Нью-Йорк.
S&P500: 10% в Лондон, 90% в Нью-Йорк.

Если живете в Азии, то есть смысл рассмотреть XAU, JPY, BTC, и сместить фокус в сторону азиатской сессии, исключив Лондон.

3. Уделите время определению и уточнению торговых сетапов, которые хорошо изучены и которые работают лучше всего. Они должны быть очевидны без какой-либо двусмысленности.

4. После этого поработайте над настройкой уведомлений, связанных с этими сетапами.

Если ориентируетесь на уровни — кидайте алерты на них. Если smart money, то отметьте максимумы/минимумы, FVG или ОВ, и тоже поставьте оповещения.

Для фьючерсных авантюристов: поработайте над фильтрами в вотчлисте, чтобы выделить наиболее важную информацию: резкие изменения OI, ликвидации, большие относительные дельты, фандинг, квартальная база фьючерсов и все в этом духе.

5. Ограничьте список активов, чтобы не распыляться во время торговых сессий.

Этого будет достаточно, чтобы сократить бесполезное время перед графиками.

Вы хотите находиться в рынке только в моменты, когда с высокой вероятностью получите хороший вход. Дальше в дело вступают ваши фильтры, которые помогают понять, стоит участвовать в сделке или нет.

Если за день вы так ничего и не открыли (что бывает в большинстве случаев), то не пересиживайте лишние часы, в надежде залететь в маргинальную позицию. Закрывайте терминал и идите отдыхать до следующей торговой сессии.

Время — это роскошь. Не тратьте ее на рыночный брейнрот.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Я обожаю капитализм и способ оценки компаний.

Капитализация SpaceX в моменте достигала $3 трлн. Это больше, чем капитализация Amazon и Microsoft.

Продажи Microsoft: $318 млрд
Прибыль Microsoft: $125 млрд

Продажи Amazon: $743 млрд
Прибыль Amazon: $91 млрд

Продажи SpaceX: $19 млрд
Прибыль SpaceX: -$9 млрд

А все потому что в свободном обращении находится лишь 5% акций компаний и оценка этих 5% влияет на оставшиеся 95%, которые находятся на руках Маска и инсайдеров.

Vibe Investing.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Мои любимые соглашения о перемирии, которые анонсируются за полчаса до открытия рынков, но подписываются через 5 дней под закрытие, еще и в пятничный Bank Holiday.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Как только событие произошло, мозг не способен восстановить прежний уровень неопределенности. После рыночного краха нарратив становится очевидным.

«Конечно рынок должен был упасть. Кривая доходности была инвертирована, оценки завышены, геополитическая ситуация была нестабильной. Очевидно, что рынки должны были упасть».

Эта фраза подойдет к любому кризису.

Но давайте честно: тогда это не было очевидно.

В момент принятия решения кривая доходности уже 18 месяцев была инвертирована, а акции продолжали расти. Оценки были завышенными, но прибыли компаний тоже росли. Геополитическая ситуация была неоднозначной — как и всегда.

Трейдеры и инвесторы, которые шортили рынки отталкиваясь от фундаментальных факторов, потеряли бы депозит задолго до реального разворота.

Если когда-нибудь лопнет AI-пузырь и рынки полетят вниз — можете не сомневаться, что вылезет сотня аналитиков, которые будут говорить «вы были предупреждены», пролив был очевиден и вы глядя на отчеты скажете «блин, да-а, как это мы не заметили, ептумать».

Плевать, что с момента «предупреждений» рынки выросли на 80% и скорректировались на 20%. Вы были предупреждены.

Сейчас похожая ситуация: рынок переоценен, оценки AI-компаний оторваны от реальности. Они учитывают светлое будущее, которое может не наступить, но все верят в то, что это будущее уже наступило.

Параллельно идет война в Иране, которую рыжий балбес не может контролировать.

Пойдете шортить? Это мартовский нарратив. Посмотрите на графики с марта и пожелвйте удачи депозиту.

Но когда все упадет, все будут думать «вот я дурак, надо было шортить АТН».

Ошибка ретроспективного взгляда стирает неопределенность из прошлого. Она заставляет рынок казаться решаемым. Создает ложную веру в то, что если бы вы были просто умнее, вы бы заранее все увидели.

Это так не работает.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Что происходило с крупнейшими IPO за последние 20 лет.

Первая неделя, месяц, квартал, полугодие, год и максимальная просадка от максимумов года.

Результаты говорят, что в течение первого года SpaceX практически гарантированно ушатается на 50% от максимумов.

Telegram | YouTube | Teletype

Наблюдаю за воскрешением Хантера Байдена в медиа.

Можно посмотреть это вью, а еще лучше заглянуть в его Х.

Если представить, что Хантер захочет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах, то очевидно, что ни у республиканцев, ни у демократов нет кандидата привлекательнее, чем Байден.

Просто подумайте, что есть в его резюме:

- узнаваемость
- политическое чутье и опыт
- биография в стиле голливудских фильмов
- падение, зависимость, суд, отправка в политический чулан и списание со счетов

Но он все еще на ногах.

Американцы едят такое на завтрак, обед и ужин.

Байден на одной волне с культурой, умеет общаться в жизни и в медиа, не бросается на хейтеров в комментариях, демонстрирует философскую осмысленность и вызывает симпатию большинства.

Особенно приятно читать его переписки с MAGA-адептами, единственным аргументом которых является его зависимость, дело Burisma и президенство его отца. На их фоне он выглядит невероятным интеллектуалом, хотя просто не лезет в агрессию, предпочитая факты.

Такая комбинация: узнаваемость + кругозор + история, в которой люди узнают себя + владение медиа — встречается крайне редко.

Большинство людей, способны на что-то одно из этого списка, но не владеют остальными тремя. У Хантера есть все четыре.

Telegram | YouTube | Teletype

​​BTC🥱

Где-то здесь вступаю в игру.

Прекрасный сентимент для покупок.

Telegram | YouTube | Teletype