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7 Mar, 16:00

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제목 : 브로드컴(AVGO), 인공지능 자신감 지지하는 실적발표 MS 외 *연합인포맥스*
모간스탠리의 Joseph Moore 애널리스트는 브로드컴 실적발표를 통해 인공지능 시장 성장에 대한 자신감이 다시 강화되고 있다고 전했다. “브로드컴의 실적발표는 이번 어닝시즌에서 하락세가 계속되었던 인공지능 테마의 반전을 가져올 수 있다. 투자자들 사이에서 팽배했던 인공지능 산업 성장세 둔화에 대한 우려는 해소되고 있고, 특히 인공지능 이더넷 사업의 전망이 강력했다”고 평가했다. “3개월 전 브로드컴 투자자들이 주목했던, 서비스 가능한 유효시장의 확대는 ▲ 엔비디아(NVDA)로부터의 경쟁과 하이퍼스케일 기업들의 자체적인 ASIC 개발 추진으로 인해 그 전망이 여전히 불투명하다. 그러나 브로드컴이 가장 우수한 ASIC을 공급하고 있다는 것은 분명하며, 이는향후 수 년간의 성장 전망을 지지한다”고 분석했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 260달러로 상향 조정했다. 제프리스의 Blayne Curtis 애널리스트도 “브로드컴 실적발표를 통해 인공지능 ASIC 시장의 낙관론이 강화되었다. 브로드컴 경영진은 FY27까지 600억~900억 달러의 시장을 예상했는데, 고객사를 추가로 확대하면서 시장기회는 더욱 확대될 전망이다”고 전했다. 한편 “중국 ▲ ByteDance로부터의 주문 상황은 브로드컴이 반도체 수출 제재로 인해 제한적인 영향만을 받고 있음을 보여준다. 브로드컴은앞으로도 인공지능 시장 성장에 투자하는 중요한 자산이 될 것이다”고 예상했다. 투자의견 매수와 목표주가 300달러를 유지했다.
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7 Mar, 15:52

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제목 : 뱅크오브아메리카(BAC), 우수한 펀더멘털이 투자 지지 - Baird *연합인포맥스*
Baird의 David George 애널리스트는 뱅크오브아메리카의 펀더멘털에 주목했을 때, 투자매력을 찾을 수 있다고 평가했다. “뱅크오브아메리카는 현재 합리적인 밸류에이션에 거래되고 있다. 동종기업 대비 예금 프랜차이즈에서 확고한 우위를 가지고 있으며, 꾸준히 우수한 실행력을 보여주고 있고, 신용 리스크가 낮다는 강점도 가지고 있다”고 정리했다. “이러한 강점들을 종합했을 때, 최근 뱅크오브아메리카가 경험한 주가 낙폭은 매수기회를 제공한다. 월가는 관세 리스크 속에 미국의 경기둔화 등을 우려하면서 은행 섹터 역시 매도했는데, 뱅크오브아메리카의 펀더멘털은 이러한 악재에도 견고한 실적 추이를 보여줄 것이다”고 예상했다. 특히 “현재 뱅크오브아메리카 순이자마진(NIM)은 다소 저조한 편인데, 향후 수 년간 NIM이 상승하면서 주가 상승독력을 제공할 수 있다”고예상했다. 투자의견을 중립에서 outperform으로, 목표주가를 45달러에서 50달러로 상향 조정했다.
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7 Mar, 15:24

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제목 : HP 엔터프라이즈(HPE), 이익률 실망에 투자자 이탈 웰스파고 외 *연합인포맥스*
웰스파고의 애널리스트는 HP 엔터프라이즈 실적발표에서, 이익률이 실망스러웠던 점을 강조했다. “HP 엔터프라이즈의 이번 실적발표에서는 FY25 실적 가이던스가 컨센서스를 큰 폭으로 하회했다. 또한 충분한 실행력이 나타나지 못하고, 경쟁이 심화됨에 따라 서버 부문의 EBIT 이익률이 하락한 것으로 나타났다”고 정리했다. “이러한 실망스러운 실적내용은 HP 엔터프라이즈 실적발표 이후 주가가 큰 폭으로 하락한 것을 정당화한다”고 발언했다. “HP 엔터프라이즈에 대한 투자는 이익률이 회복되는 것을 확인한 후에 이루어져야 할 것이다”고 언급하는 한편, “▲ 주니퍼 네트웍스(JNPR) 인수 관련 불확실성은 동사의 주가에 오버행으로 작용할 것이다”고 전했다. 투자의견 시장비중을 유지하면서 목표주가를 22달러에서 17달러로 하향 조정했다. 바클레이즈의 애널리스트 또한 “HP 엔터프라이즈 실적발표에서는 특히 매출총이익률이 2%p나 하락한 점이 경계받고 있다. 인공지능 서버 사업은 양호한 모습이 나타나고 있지만, 이익률 하락이 투자자들을 이탈시킬 것이다”고 지적했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 27달러에서 20달러로 하향 조정했다.
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7 Mar, 15:05

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키움증권 WM부문 안석훈 부장
블로그에서 만나는 뉴욕증시 프리뷰 (03/07)

"반등 흐름.. 고용 지표와 브로드컴이 영웅이 되어 줄까?"
https://blog.naver.com/101ancha/223787906369

#뉴욕증시 #장전시황 #CryptoSummit #비농업고용 #AVGO
반등 흐름.. 고용 지표와 브로드컴이 영웅이 되어 줄까? (안석훈의 뉴욕증시 프리뷰 2025.03.07)
어제 미 증시는 급락했습니다.
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7 Mar, 14:46

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제목 : 브로드컴(AVGO), 인공지능 ASIC 제휴 확대하며 지위 강화 - Ke *연합인포맥스*
KeyBanc의 애널리스트는 브로드컴의 우수한 실적과 인공지능 ASIC 제휴 확대에 따른 경쟁지위 강화가 투자자들을 유인할 것이라고 예상했다. “브로드컴은 예상보다 강력한 실적과 가이던스를 발표했으며, 특히 인공지능 사업은 매출 41억 달러를 기록하면서 가이던스 38억 달러를 상회했다. 네트워크 매출이 기여했다”고 정리했다. “또한 브로드컴은 인공지능 칩 제휴사가 총 4개사로 증가했다고 밝혔다. 당사는 ▲ 애플(AAPL), 그리고 ▲ 마이크로소프트(MSFT)가 투자하고 있는 ▲ OpenAI가 브로드컴의 인공지능 칩 제휴사일 것이라고 추정하고 있다”고 밝혔다. “이번 실적발표와 제휴 확대를 통해, 브로드컴은 인공지능 ASIC 부문을 선도하는 입지를 재차 강화했으며, 이는 투자자들의 긍정적 반응으로 나타나고 있다”고 전했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 260달러에서 275달러로 상향 조정했다.
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7 Mar, 14:40

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제목 : 오라클(ORCL), 섹터 내 underperform 이후 반등기회 주목 *연합인포맥스*
오라클은 오는 3월 10일에 FY25 3분기(12월~2월) 실적을 발표할 예정이다. Barron’s는 오라클이 소프트웨어 섹터에서 underperform했으며, 실적발표에서 반등할 수 있을지 주목받고 있다고 보도했다. “오라클의 주가는 11월 고점 이후 20% 하락했으며, 이는 소프트웨어 섹터 전반이 13% 하락한 것을 하회한다. 오라클이 소프트웨어 섹터를 underperform하는 데는 달러 강세에 따른 충격이 영향을 미쳤다”고 전했다. “오라클의 경우, 매출의 절반 가까이가 해외 시장에서 창출되며 이는 소프트웨어 섹터 전반보다 큰 비율이다. 이에 따른 환손실은 지난 실적발표 당시 경영진이 제시한 가이던스에서도 강조되었다”고 언급했다. 또한 “오라클이 클라우드 중심 사업 모델로의 전환을 이어가고 있는 가운데, 대규모 계약을 유인하지 못하고 있다는 점도 오라클의 하락세를 촉발했다. 지난 실적발표 당시 오라클은 대규모 계약 체결에 대해 단 한 번만 언급했으며, 경영진이 기대했던 것처럼 계약이 증가하고 있을지는 불분명하다”고 지적했다. 하지만 “이러한 불안 속에 오라클 주가가 underperform하면서, 오라클에 대한 투자기회는 커지고 있다. 환손실을 제외할 경우 오라클의 실적 펀더멘털은 견고했다고 할 수 있으며, 역사적으로 컨센서스를 상회하는 실적을 보여왔기 때문에 다음 실적발표에서 투자심리가 회복될 수 있다”고 예상했다. “특히 오라클이 클라우드 사업을 확대하면서, 구형 소프트웨어/하드웨어를 제외한 다른 사업부문이 ‘25년에 걸쳐 연 15% 성장을 달성할 것으로 기대된다”고 정리했다. Guggenheim의 John Difucci 애널리스트는 “오라클 실적발표에서 Infrastructure-as-a-Service 사업의 성장세에 주목해야 한다. 월가는 51.5%의 매출 성장을 기대하고 있으며, 이러한 우수한 성장세와 함께 계약 체결 가시성이 향상된다면 중요한 상승촉매제가 될 수 있다”고 주장했다.
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7 Mar, 13:41

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제목 : 테슬라(TSLA), 2월 하락 이후 강세론 투자전략이 유리 TD Co *연합인포맥스*
TD Cowen의 애널리스트는 테슬라 강세론과 약세론이 모두 설득력 있으나, 2월 하락 이후에는 주가 상승 가능성이 높다고 판단했다. “테슬라 강세론과 약세론을 비교해보면, 둘 모두 충분한 근거가 있으며 이를 바탕으로 한 투자전략이 유효할 것으로 보인다”고 발언했다. “하지만 단기적으로는 그간의 주가 낙폭이 컸기 때문에 상승을 예상하고 투자하는 것이 효과적이다. 특히 ‘25년에 걸쳐 테슬라는 다수의 상승촉매제가 등장할 것으로 기대되고 있다”고 언급했다. 신형 전기차 출시, 자율주행 기술 수익화 확대, 휴머노이드 로봇 기술 발달 등을 열거했다. “테슬라는 2월 한 달 동안 30%에 가까운 낙폭을 경험했고, 이러한 주가 하락 이후 리스크 대비 보상 비율은 분명히 매력적이다”고 정리했다. 투자의견을 보유에서 매수로, 목표주가를 180달러에서 388달러로 상향했다.
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7 Mar, 13:37

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제목 : 코인베이스(COIN), 가상화폐 직접 투자보다 효과적 - Rosenbla *연합인포맥스*
Rosenblatt의 애널리스트는 가상화폐 산업 전망을 긍정적으로 보는 한편, 높은 변동성을 언급하면서 가상화폐에 대한 직접 투자보다 코인베이스 투자가 효과적이라고 정리했다. “트럼프 대통령이 가상화폐의 전략적 비축에 서명하고, 증권거래위원회(SEC)는 가상화폐 시장에 우호적인 인사들이 담당하게 되었으며, 앞으로도 가상화폐 시장의 성장을 촉진하는 정책들이 전개될 것으로 기대된다”고 언급했다. 그러나 “최근 가상화폐 가격은 높은 변동성을 보여주고 있고, 당사는 직접적으로 가상화폐에 투자하는 것이 효과적인 전략은 아니라고 본다”고 주장했다. 이에 따라 “가상화폐 산업에서 블루칩이라고 할 수 있는 코인베이스에 대한 투자가 이러한 수혜를 누리면서도 안정성을 확보하는 수단이 된다”고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 305달러로 커버리지를 개시했다.
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7 Mar, 12:42

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제목 : 버티브(VRT), 시장지위 강력한 데이터센터 퓨어플레이 기업 - RBC *연합인포맥스*
RBC Capital의 Deane Dray 애널리스트는 버티브의 강력한 시장지위를 강조하면서, 최근의 하락세가 매수기회일 수 있다고 보았다. “전력 및 냉각 솔루션을 제공하는 버티브는 매출의 80%가 데이터센터 사업에서 창출되는 기업으로, 인공지능 인프라, 데이터센터 테마의 퓨어플레이 종목이다”고 언급했다. “버티브는 각각의 사업 포트폴리오에서 시장 지위가 1~3위로 시장을 주도하는 핵심적인 종목이다. 특히 수랭 시스템에서 있어서는 2위를 차지하고 있다. 까다로운 하이퍼스케일 기업들이 선호하는, 검증된 벤더라는 버티브의 지위는 강력한 진입장벽이기도 하다”고 강조했다. “딥시크의 등장 이후 버티브를 포함한 인공지능 테마가 취약한 모습이 나타나고 있지만, 당사는 버티브의 이러한 주가 하락이 매력적인 투자기회를 제공한다고 본다”고 정리했다. 투자의견 outperform과 목표주가 121달러로 커버리지를 개시했다.
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7 Mar, 12:37

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제목 : 제너럴 모터스(GM), 성장동력에 비해 밸류에이션 매력적 TD Cow *연합인포맥스*
TD Cowen의 Itay Michaeli 애널리스트는 제너럴 모터스의 성장동력에 비해 밸류에이션 매력이 높다고 판단했다. “제너럴 모터스는 당사의 자동차 섹터 top pick 종목이다. 제너럴 모터스 트럭 사업의 우수한 가치와 강력한 경영진 실행력, 전기차와 자율주행 기술, 그리고 소프트웨어 등의 성장세 등이 모두 제너럴 모터스 전망을 지지한다”고 전했다. “그리고 이러한 성장세를 고려했을 때, 제너럴 모터스의 선행 PER 주가배수가 9~11배 수준이라는 것은 합리적인 밸류에이션이며, 보수적인수준이라고도 평가될 수 있다. 이러한 밸류에이션은 분명한 투자기회를 제공한다”고 언급했다. 이어 “제너럴 모터스 약세론자들은 현재의 실적 추이가 유지되기 어렵다고 보거나, 전기차 사업이 성공하지 못할 수 있다는 우려를 언급하고 있지만, 이러한 우려의 증거는 찾기 어렵다”고 지적했다. 나아가 “단기적으로는 관세 등 정책 리스크가 제너럴 모터스 주가를 압박하고 있지만, 향후 12~24개월에 걸쳐 지금까지 제너럴 모터스 주가에 하방압력으로 작용했던 요소들이 해소되고 성장 펀더멘털이 주목받게 될 것이다”고 예상했다. 투자의견 매수와 목표주가 105달러로 커버리지를 개시했다.
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7 Mar, 12:21

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제목 : 테슬라(TSLA), 자율주행 상용화되며 시장지위 강화될 것 Wedbu *연합인포맥스*
Wedbush의 Dan Ives 애널리스트는 ‘25년 자율주행 기술의 상용화가 시작되면서 테슬라의 시장지위가 주목받을 것이라고 예상했다. “테슬라에 대한 부정적 심리가 확대되고 있지만, ‘25년은 테슬라에게 중요한 혁신과 성장 사이클의 기점이 될 수 있다. 테슬라는 여름 내로 단가 3.5만 달러 미만의 저렴한 모델을 출시하면서 수요를 자극할 것이며, 6월에는 텍사스 주 오스틴에서 FSD를 사용한 로보택시 사업이 시작될 것이다”고 정리했다. “자율주행 기술은 자동차 산업 역사의 전환점이며, 당사는 수 년 내로 테슬라가 미국과 글로벌 자율주행 시장을 장악할 수 있다고 본다. 많은 자동차 업체들은 독자적으로 자율주행 기술을 개발하는 대신, 테슬라 기술을 채택할 것이며 이는 테슬라에 강력한 성장기회를 제공한다”고 분석했다. “테슬라의 부문별 합산 가치는 1조 달러 이상이며, 자율주행과 휴머노이드 로봇 기술이 본격적으로 시장을 형성하면서 2조 달러로 성장할 수 있다”고 예상했다. 한편 “머스크 CEO의 정부효율성부(DOGE) 활동과 이에 따른 브랜드 인식 악화 등이 언급되고 있지만, 당사는 이에 따른 매출 타격이 5% 미만일 것이라고 본다. 오히려 우호적인 규제 환경이 자율주행 사업의 확대를 촉진하며 테슬라에 유리하게 작용할 것이다”고 예상했다. 이에 따라 테슬라를 Best Ideas 종목으로 선정했으며, 목표주가를 550달러로 제시했다.
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7 Mar, 11:44

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제목 : AT&T(T), 배당 아닌 가격인상 전략 중심으로 상승 Wolfe *연합인포맥스*
Wolfe Research의 Peter Supino 애널리스트는 최근 AT&T의 상승세를 분석하면서, 배당전략이 아니라 가격인상과 이를 바탕으로 한 현금흐름활용이 주목받고 있다고 밝혔다. “AT&T는 지난 3일 27.72달러에 마감하면서 5년간 고점으로 상승했다. AT&T는 연초 대비 16% 상승하면서, 역대 가장 강력한 연초 성적을 기록하면서 대폭 outperform하고 있다. 또한 ▲ 버라이존 커뮤니케이션스(VZ) +9% ▲ T 모바일(TMUS) +18% 등, S&P 500 지수가 연초 대비 마이너스를 기록하고 있는 반면 통신 3사는 대폭 outperform하고 있다”고 정리했다. “일반적으로 AT&T와 같은 통신사들은 배당 매력이 강조되는 자산이지만, 미국 국채 10년물 금리가 4.26%로 높은 상황에서 배당 매력 때문에AT&T가 상승하고 있다고 보기는 어렵다. AT&T의 배당수익률은 4.18%이다”고 언급했다. 이에 따라 “당사는 AT&T, 그리고 통신사들의 모바일 사업 성장세가 주목받으며 상승세를 지지하고 있다고 본다. ‘22년까지는 모바일 서비스 가격이 하락일로를 걸었지만, 최근에는 통신사들이 가격인상에 나서고 있으며 앞으로도 가격인상이 더 이어질 수 있다는 자신감이 강화된 것이다”고 분석했다. “AT&T는 모바일 사업을 통해 창출한 현금흐름을 광통신망 구축에 재투자하고 있으며, 자사주매입도 확대할 것으로 예상된다. 투자자들은 이러한 현금 사용처가 장기적 성장세 구축과 주가 상승을 견인할 것으로 기대하고 있다”고 전했다.
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7 Mar, 11:30

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제목 : 엔비디아(NVDA) 낙폭 확대, 인공지능 반도체 투자심리 위축 - Mel *연합인포맥스*
Melius Research의 Ben Reitzes 애널리스트는 인공지능 반도체 섹터에 대한 투자심리가 위축되면서, 엔비디아의 주가 낙폭이 커지고 있다고정리했다. “엔비디아 주가는 6일 5.7% 하락하면서 110달러로 마감했다. 약 일주일 전 실적발표 직전 130달러부터 빠르게 하락하고 있는 것이다. 6일 하락을 촉발한 것은 ▲ 마블 테크놀로지(MRVL) 실적으로, 이것이 인공지능 시장기회에 대한 우려를 자극하면서 엔비디아 또한 낙폭을 확대했다”고 전했다. “인공지능 반도체 기업들은 컨센서스를 상회하는 성장세를 가리키고 있지만, 투자자들 사이에서는 이보다 더 강력한 성장세가 기대되고 있었고 이것이 주가 하락으로 연결되고 있다. 이러한 현상이 반복되면서 인공지능 산업에 대한 투자심리 전반이 위축되고 있다”고 분석했다. Mizuho의 Jordan Klein 애널리스트도 “인공지능 반도체 기업들이 견고한 실적을 발표하고 있음에도 주가가 하락하는 현상이 이어지면서, 많은 투자자들이 관련 기업들의 주가 상승세가 나타나기 어렵다고 보고 있다”고 언급했다. “당사는 ‘25년 하반기에야 인공지능 반도체 기업들의 주가 상승세가 다시 강력하게 나타날 수 있다고 본다”고 발언했다.
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7 Mar, 10:54

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제목 : 마블, 실적 발표 후 주가 낙폭 과도 룹 캐피탈 외 *연합인포맥스*
마블 테크놀로지 그룹(MRVL)이 FY25 4분기(24년 11월~25년 1월) 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 룹 캐피탈: 투자의견 보유에서 매수로 상향, 목표주가 110달러 유지. 게리 모블리 애널리스트는 “FY 4분기 실적이 예상보다 양호했으며, FY 1분기 가이던스도 컨센서스를 상회했다. 실적 발표 이후 시간외 거래에서 주가가 급락한 것은 투자자들이 현재 높은 밸류에이션을 유지하기 위해 더 강한 실적 서프라이즈를 기대했기 때문이다”고 발언했다. “이번 실적 및 가이던스의 소폭 상향 조정은 AI/클라우드 외의 다른 요인들에 기인했지만, 여전히 성장의 핵심 동력은 AI/클라우드이다. 현재 주가는 매력적인 위험 대비 보상 기회를 제공한다”고 평가했다. ▲ 웰스파고: 투자의견 비중확대 유지, 목표주가 140달러에서 120달러로 하향. 아론 레이커스 애널리스트는 “실적 및 가이던스가 시장 예상치와 대체로 부합했음에도 불구하고 주가가 10% 이상 조정된 것은 과도하다. 아마존(AMZN)의 차세대 AI 칩 트레이니엄3 설계에 대한 마블의 자신감은 긍정적인 요인으로 평가해야 한다”고 주장했다.
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7 Mar, 10:45

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[키움 글로벌리서치팀]

키차트(키움 차주 트렌드) 3월 1주차

자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCA260


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7 Mar, 10:05

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키움증권 WM부문 안석훈 부장
채널K글로벌로 만나는 뉴욕증시 브리핑 (03/07)

“트럼프의 관세 놀이가 불러온 불확실성 공포”

- 지수 : 급락 출발 후 반등 시도했지만 실패
*다우 -0.99%, 나스닥 -2.61%
*S&P500 -1.78%, 러셀2000 -1.63%
*반도체지수 -4.53%, 비트코인 -1.56%

- 섹터 : 1개 상승
*에너지 +0.50%.. 필수소비재 -011%
*경기소비재 -2.93%, 부동산 -2.78%

- BIG7 : 모두 급락세
*AAPL -0.17%.. GS, 맥 신제품 매출 기대
*GOOGL -0.39%.. BAC, AI 성장 기회

- 종목과 ETF : 관세 우려, 차익 실현, 실적
*종목 : MKTX PLTR ZS MRVL AVGO
*ETF : FXI XHB MOO

https://www.youtube.com/live/HfgAUx714u8?si=zyxbBzuTTzOojlTy
브로드컴 호실적에 17% 폭등, 기술주 투자심리 되살릴까? (키움브리핑 25.03.07)
#브로드컴 #기술주 #테슬라 '좋아요'와 '댓글' & '구독'과 '알림설정'도 꾸욱! 00:00 OnAir 05:14 오프닝 09:28 뉴욕증시 동향 종합 11:29 BIG7 동향과 S&P 500 등락 19:50 S&P 500 상하위 5종목 28:17 주요 ETF 28:40 월가한컷 ==================================== 30:03 애프터마켓이슈 PICK 41:42 박명석의 K-PICk 출연: 안석훈 키움증권 WM부문 부장(열일안차), 권미정 아나운서, 김주영 아나운서, 박명석 아나운서, 이경민 과장...
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7 Mar, 09:12

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제목 : 마블, AI 업계 Top 3 공급 업체 BofA 외 *연합인포맥스*
마블 테크놀로지 그룹(MRVL)이 FY25 4분기(24년 11월~25년 1월) 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 뱅크오브아메리카: 투자의견 매수 유지, 목표주가 150달러에서 120달러로 하향. “마블의 FY 4분기 실적이 컨센서스를 소폭 상회했으며, 1분기 가이던스도 상향 조정되었다. 그러나 주요 고객사인 아마존(AMZN)의 AI 투자확대에도 불구하고 시간외 거래에서 주가가 급락했다”고 분석했다. 그럼에도 불구하고 “당사는 마블의 FY26~28년 실적 전망을 소폭 상향 조정했으며, 마블을 엔비디아(NVDA), 브로드컴(AVGO)과 함께 AI 업계 'Top 3' 공급업체로 평가한다”고 전했다. ▲ 씨티: 투자의견 매수 유지, 목표주가 136달러에서 122달러로 하향. “마블 주가는 FY 4분기 실적 발표 후 15% 급락했다. 이는 2분기 가이던스가 시장 예상치를 소폭 상회했음에도 불구하고 시장의 기대 수준에못 미쳤기 때문이다”고 발언했다. 그러나 “동사는 강력한 AI 투자 흐름을 활용해 ASIC 사업을 빠르게 확장할 것이다”고 보았다.
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7 Mar, 08:51

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제목 : 풋락커, 부정적인 기고효과 예상 파이퍼 샌들러 외 *연합인포맥스*
풋락커(FL)가 FY24 4분기(’24년 11월~’25년 1월) 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 파이퍼 샌들러: 투자의견 중립 유지, 목표주가 23달러에서 19달러로 하향. “FY 4분기 실적은 컨센서스를 상회했지만, FY25 가이던스는 시장 기대치보다 낮았다. 다만 이는 나이키(NKE)에 대한 높은 의존도를 고려하면 적절한 수준이다”고 평가했다. 이어 “FY25 1분기 부진한 출발 이후 실적 개선 가능성에 대한 의문이 있으며, 2분기부터 부정적인 기고효과에 직면할 것으로 예상된다. 최근 주가 상승은 공매도 청산(숏 커버링)에 의한 영향이 컸다”고 지적했다. ▲ 베어드: 투자의견 중립 유지, 목표주가 24달러에서 20달러로 하향. “FY 4분기 실적 발표 이후 분석 모델을 업데이트한 결과, FY 1분기 불안정한 출발이 실적 전망에 부담을 주고 있다”고 전했다.
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7 Mar, 08:43

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제목 : 몽고DB, 장기계약 감소로 매출 역풍 예상 RBC 외 *연합인포맥스*
몽고DB(MDB)가 FY25 4분기(24년 11월~25년 1월) 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ RBC 캐피탈: 투자의견 아웃퍼폼 유지, 목표주가 400달러에서 320달러로 하향. “FY 4분기 실적은 견조했지만, FY26 가이던스 부진으로 인해 주가는 시간외 거래에서 16% 급락했다”고 설명했다. “FY26 매출과 영업이익률 가이던스가 컨센서스를 크게 하회했으며, 장기 계약 건수 감소로 인해 매출에 5,000만 달러의 역풍이 발생할 것이다”고 분석했다. 다만 “아틀라스 부문의 소비는 안정적이었으며, 경영진이 제시한 가이던스를 상회했다”고 전했다. ▲ 니드햄: 투자의견 매수 유지, 목표주가 415달러에서 270달러로 하향. “경영진이 제시한 FY26 가이던스가 컨센서스를 크게 하회했다. 지난 12개월 동안 예상보다 큰 매출 증가 효과를 기록했지만, 부정적인 기고효과로 인해 투자자들이 더 큰 충격을 받았다”고 분석했다. 이어 “몽고DB 매출의 71%를 차지하는 아틀라스의 소비 성장 안정화 여부가 향후 실적을 결정할 핵심 요소이다”고 덧붙였다.
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7 Mar, 08:36

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제목 : 몽고DB, 주가 박스권에서 움직일 것 웰스파고 외 *연합인포맥스*
몽고DB(MDB)가 FY25 4분기(24년 11월~25년 1월) 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 웰스파고: 투자의견 비중확대에서 중립으로, 목표주가 365달러에서 225달러로 각각 하향. 앤드루 노원스키 애널리스트는 “멀티 연간 계약 규모가 감소함에 따라 FY26 실적이 시장 기대치를 크게 초과하기 어려울 것이다. 동사 주가는 박스권에서 움직일 가능성이 크다”고 평가했다. 그러나 “아틀라스의 핵심 소비 트렌드는 결국 안정될 것이며, 생성형 AI 관련 기여도도 다시 증가할 가능성이 있다”고 제기했다. ▲ 스코샤뱅크: 투자의견 섹터퍼폼 유지, 목표주가 275달러에서 240달러로 하향. “FY 4분기 실적은 컨센서스를 상회했지만, FY26 가이던스는 실망스러웠다”고 평가했다. 이어 “생성형 AI가 실적에 미칠 영향과 데이터베이스 시장 내 경쟁 심화를 고려해, 당분간 관망하는 것이 바람직하다”고 제기했다.
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