WILD WEST WEB3

💸 Текущее состояние и активности в BTC экосистеме.

1. Объявлены подробности дропа $TAP токена. Снэпшот будет сделан 28 февраля, нужно вывести с биржи на кошелек, если держите $TRAC токены под дроп. Касательно цены и fdv токена - все еще сильно дешево, если делать ставку на Trac = chainlink для BTC.

2. Любителям NFT - Flora Forms и pngs.kyz как две сильные ординал коллекции на данный момент со скорым выходом. Можно выбить WL.

3. Unisat закрыли новый раунд инвестиций от OKX Ventures. Венчурный капитал пришел на рынок ординалов и L2 еще в 23м году, теперь все больше будем видеть, как используется привычный нам нарратив фондов в Web3. OKX старается занять лидирующую позицию здесь, также стоит следить за Sora Ventures, нацелены только на BTC сектор.

4. Самый громкий L2 на данный момент - Merlin Chain. Собрали больше 1 миллиона участников на первом сейле. Можно стейкать активы в их запущенной недавно сети. Принять участие в проекте - смарт, так как он достаточно отличается от большого количества копипастных недоL2 на биткоине, которые стали популярны за последние 2 месяца.

5. Проверяем, попали ли под дроп от Leonidas и ждем запуска.

6. Нарратив рун все больше набирает обороты по мере приближения к апрелю, запланированной дате их выпуска. За кем из связанных проектов, стоит следить: RSIC, RuneX, Leonidas(Runestone), Casey(сам создатель рун).


💵 Чат | 💸 Wild West

Сводка по текущим ретро - активностям + логика по выходу и иксам. Часть 3.

Андер радар(пока еще):

11. TON экосистема. Несмотря на все еще существующий FUD по поводу больших премайн сумок у группы людей, связанной с TON Foundation и «посредственный» маркетинг, апсайд у TON есть по очевидной причине - буст через тг.

При продолжающемся смещении активности в сторону востока у TON есть все шансы получить ликвидность в сеть, а с ликвидностью придет и больше продуктовых решений. Что имеет смысл фармить:

11.1 Bemo. Ликвидный стейкинг на ТОНе, токен подтвержден, система поинтов, сыпят щедро, пользователей мало, топ юзеры - кошельки, аффилированные с китами и TON Foundation.

Действия - стейк TON, получаем ликвид обертку, либо холдим ее, либо отправляем в пулы ликвидности на выбор.

11.2 Tonstakers. Топ-1 ликвидный стейкинг по TVL. Про токен информации нет, действия аналогичные Bemo.

11.3 DeDust. Топ-1 DEX на сегодня. Действия классические - свапы + пулы. Есть токен у проекта, который создал этот декс, но самого governance токена еще нет. Имхо название декса по имени карты в cs такое + в общем и целом снг командам стоит научиться у иностранных коллег маркетингу и «не жадному» распределению.

Повторюсь, главная ставка здесь - использования апсайда прибыли в случае успеха TON.


12. StarkDeFi на Starknet. Логика в хайпе экосистемных проектов с выходом $STRK токена и резким притоком ликвидности. Свежий DeFi протокол, показывающий рост TVL в 300% за последний месяц.

Есть система поинтов, все действия стандартные - свапы, пулы ликвидности + рефки. В сравнении с высокой конкуренцией в том же Ekubo, здесь апсайд выглядит лучше.


13. Taiko. Тестнет на Galxe. Не пропускал бы ради антифомо, т.к. прежде бесполезные кампании на Galxe и подобных площадках будут становиться критериями.


14. GRVT(zkSync). DEX деривативов, строят первый Гиперчейн, что является основным нарративом для zkSync стэка. Основная ставка на поиск своего GMX из Арбитрума с новой механикой в сети zkSync, и GRVT может стать таким. В Арбитрум потекла ликвидность после выхода действительно полезных и инновационных продуктов, zkSync это понимает.

У GRVT только что запустилась 1я фаза по поинтам, особое внимание этому проекту, его стоит сделать серьезно, т.к. это левередж на будущее zkSync в том числе:

Ссылка на кампанию. При этом учитывать, что нужно использовать активные аккаунты.


15. Liquid Restaking мета. KelpDAO. Заходим в тренд ликвидного рестейкинга эфира. За стейк эфира или ликвидной обертки дают $rsETH -> фармим очки. Kelp один из топов в данном нарративе без токена. Этот сектор будут раскачивать,т.к. много выгодополучателей, но это также большой риск - подробнее будет позже пост.


16. Bitcoin Ordinals meta. Что это такое и зачем писал здесь и здесь. В 2024м еще не раз услышим про громкие кейсы, появятся «фундаменталы». Нельзя не делать ставку на возможные юзкейсы для btc. BTC сеть дорогая, неудобная, непонятная многим - оттуда там на ранних стадиях и бешеные иксы. По ретроактиву позиции следующие:

16.1 TRAC. Холдерам $TRAC токена будет дроп $TAP - самый многообещающий протокол, пытаются в DeFi биткоина. Что более важно - был VC инвест, экосистему начинают разгонять.

16.2 RuneX. Специальный DEX. Потенциально богатая история, пример более чем грамотного маркетинга. Задача получить инвайт для их платформы и активно использовать. Подробнее в их Discord.

16.3 Unisat. Топ-1 кошелек и маркетплейс. Это также backed by VC история. Начисляют очки за использование их сервиса - минт brc-20 токенов + инскрайбы. Смарт иметь 100+

16.4 Saturn. Торговый ордер бук для сатоши, относительная инновация. Дроп в ближайшее время, но еще возможно создать торговый аккаунт (+- 40$) и поторговать на платформе.

Заключение. На 20.01.24 два главных тейка по ретро:

- Диверсифицироваться по разным чейнам и секторам, соблюдая свой риск менеджмент по депозиту. Все дропы не зафармить и будущее не прочитать.

- Меты меняются, но одной из самых долгосрочных будет мета лояльного и качественного юзера. Stay healthy.

Подпишитесь плз, если инфа была полезной.

💵 Чат | 💸 Wild West

Сводка по текущим ретро - активностям + логика по выходу и иксам. Часть 2.


К мейнстриму:

5. Linea. Активно фармились их LXP очки в течение ноября-декабря. Долгая история, так как Linea будет выпускать еще не один квест, сеть ниочем, комиссии большие, привлекать ликвидность они могут только такими активностями.

Следить за следующей волной квестов, цепляться за эти LXP, т.к. инвест у Linea большой, и ничем кроме токена, они пока конкурировать не могут, поэтому им нужен хайп => токен в 24м.


6. LayerZero. Здесь без комментариев, самая расхайпленная история. Активность транзакций уменьшилась после того, как фармеры устали/закончились деньги, но она есть, и приличная, технологически messaging от LZ будет использоваться большим кол-вом людей вне зависимости от аирдроп хайпа.

С нуля очевидно делать поздно, ожидаю сильную фильтрацию и неочевидные мувы по токену(локи/несколько раундов/новые механизмы, которых не было на рынке).

Поддерживать минимальную активность на действующих акках - не лишнее + выполнить не мейнстрим действия, если их еще не было - стейк + голосования $STG, аптос мост, не пустые кошельки(разумно для любой активности).


7. Starknet. Также без комментариев, самый ожидаемый и ближайший. Был акцент на последовательных реальных действиях(по типу кампании от Argent), starknet ID, объемы сделаны к сожалению недостаточно.

Следующим логичным фильтром со стороны топ протоколов выглядит отсеивание кластеров по перемещению средств на акк/с акка. Учитывая мультиаккеров, гоняющих по цепочке средства через биржи для объемов - это сбреет большое кол-во ненужных.


8. zkSync. Все еще long-term история, они одни из немногих, кому нет смысла торопиться с токеном. Многие думают, что туда уже нет смысла лезть, это mid curve поведение имхо. У zkSync цель на топ1 L2 + превзойти Arbitrum, фандрейз более чем позволяет залить рынок деньгами.

Просто это будет максимально строго по отношению к сибилам, учитывая отношения core zkSync к этому. Стоит просто делать так, как будто вы РЕАЛЬНО настоящий и лояльный юзер, тратя больше времени(включая gitcoin passport офк).

Свежие пустые аккаунты уже бы не загонял, только если готовы потратить норм денег на превращение их в высококачественные. Предикт - будет сильно влиять, затрагивался ли zkSync Lite в 22-23м году.


9. Aleo. Основная ставка на ноды с 22го года. Также жду, что за взаимодействие с тестнетом также что-то дадут(т.к. была анти-спам фильтрация + плохо работающий кран - Discord). Заявляют о скором выходе в течение 1-2 месяцев.


10. Scroll. Цель похожая, при такой конкуренции и отсутствии killer-feature протокола в сети, спасаться будут токеном, в тени мейнстрим протоколов по нему еще не такой большой хайп(хотя кошельков по клейму NFT за контракт было очень много, но здоровой активности в сети все еще мало).

Здесь логика в том, чтобы иметь преимущество по активности на кошельках за 23-й год и начало 24-го, до того, как в Scroll польется волна ликвидности после дропов предыдущих проектов.


Финальная часть и неочевидные гемы в Части 3👇

Сводка по текущим ретро - активностям + логика по выходу и иксам. Часть 1.

Точечно усиливал активность по некоторым направлениям, какие - то проекты закончил делать еще в 23м, ниже список с пояснениями и целями:


1. Orbiter. Так или иначе этот мост использовался весь 23-й год для трансфера между сетями под другие активности. Основой были Pilot NFTs, которые нужно было заклеймить в декабре. Не лишним будет продолжать получать O-points за кросс чейн трансферы, пустые акки бы не делал, а бустил бы существующие + особое внимание их компаниям, если они еще будут(напр. Galxe, дедлайн 26.01).

Недавно объявлено о новом фандрейзе в серии А, суммы публично не разглашают. В то же время этот мост вырос в большой инфраструктурный проект, им реально пользовались => для закрепления лидерства будут пушить свой токен, ожидания крупные.

2. Swell. Начинается новая фаза LRT wars, войны за рестейкинг ликвидность, Swell более чем попадает под нарратив. Не должны делать акцент только на китах, т.к. для повторения успеха Lido/Rocket им нужен хайп, поэтому ожидаю крупные реварды за фарм жемчужин. С помощью Swell также можно было зацепить EigenLayer(топ-1 нарратив 24го в ETH секторе), с 29-го января еще появится возможность нафармить жемчужин и очки в EigenLayer одновременно. Если нет этих активностей, я бы не скипал эту возможность, т.к. токен $SWELL ожидается уже в конце первого квартала.

3. Протоколы на Солане. После дропов $JTO от Jito(10k$+ всего за 100 очков в протоколе, можно было за пару сотен долларов за несколько дней нафармить) и $JUP от Jupiter(крутим объемы, т.к. будет 2 сезон дропа) многие побежали делать Солана активности.

Но в соотношении с мейнстрим EVM фармингом, в Солане все еще сильно меньше пользователей + система поинтов выглядеть как будто бы более здоровой. Лайфчендж здесь уже не ожидается, если не 50+ акков, но пропускать нельзя, учитывая подтвержденные токены.

3.1 Marginfi. Топ-1 лендинг протокол по активности в данное время, большое количество пользователей всего с 1-5 очками. 500-1000$ на фарм, закольцевав borrow/lend, сделает вас eligible под дроп, учитывая количество участников. В скором времени планируют завершить систему очков по заявлениям CEO. В этом же твите по сути token confirmed.

3.2 Kamino. Та же история, топ-2 лендинг по активности сейчас. Только вчера официально ввели систему поинтов, ретроспективно наградив тех, кто депозитил/занимал в протоколе раньше. Подтвердили токен за очки, пофармить без риска с помощью стейблов - ок идея. Токен ожидается через 3-6 месяцев.

3.3 Drift. Деривативный DEX, торговать удобно. Тоже самое, можно поторговать для поинтов.

Логика по Солана - активностям - благодаря микро бычке по солане 2 месяца назад произошел значительный приток ликвидности. Протоколы, указанные выше, топ по использованию, все без токенов, наличие ликвидности и адекватного инвеста позволяет какому-то проекту раздать крупно, т.к. у них есть пример смарт поведения Jito. Захватывая все три, мы увеличиваем шансы не пропустить именно такую крупную раздачу. Про Jito не говорил в течение осени практически никто.

4. Cosmos стейкинг. $TIA, $ATOM, $OSMO. Гайд описывал здесь. Цель в получении токенов от проектов, которые пока еще не перестанут выходить на Космосе и использующие Celestia. Для меня это больше long-term история.

Отдельно бы рассмотрел стейк $PYTH токена, который осенью раздавали дропом. Ставка на неочевидные выходы токенов, которые затрагивают сети, где мы стейкаем(как $DYM, проверьте дроп, осталось 16 часов, и AltLayer недавно). Имеет смысл держать стейк от 200-300$. Уже стало мейнстрим историей, поэтому критерии по размеру и сроку очевидно будут повышать.


Продолжение в Части 2👇


💵 Чат | 💸 Wild West

Для истории тоже оставлю здесь

💸Приняли BTC ETF

https://www.sec.gov/files/rules/sro/nysearca/2024/fg-89shlq.pdf

https://twitter.com/tier10k/status/1745184607421477312


Эра любимой дикой волатильности и дикого запада потихоньку идет к своему завершению

9. DePIN и DeSci. Практически каждый фонд в своих отчетах упомянул о них.

DePIN - все, что связанно с физической инфраструктурой. Примеры - Hivemapper, попытка сделать распределенные real-time карты(google maps); всем известный Filecoin - хранилище данных; Bittensor - тот самый децентрализованный ИИ. Искал бы то, что еще малозаметно(про Bittensor и Render рассказали уже все)
DeSci - способ помочь науке. Две важные для понимания вещи: 1) Финансирование науки в лучших традициях крипты(краудфандинг). Ученый не должен вымаливать гранты по несколько лет, как это происходит в мире сейчас. 2) Научные исследования - open source. Если все ученые получают децентрализованно финансирование, и в открытом доступе взаимодействуют по всему земному шару - нас ждет светлое будущее и миллионы новых открытий.
Врядли подходит для спекуляций, но я сильно импонирую данному сектору с точки зрения действительно полезного вклада Web3 в реальный мир.

10. Ончейн маркетинг. Личная находка и мнение, скоро нас ждет персонализированная реклама на основе активности нашего кошелька. Идея настолько лежит на поверхности, учитывая миллиардный рынок цифровой рекламы в мире, что даже странно, что еще это не поставлено на поток. Как только будет больше everyday Apps для пользователей, будет внедряться и реклама. Если вы фаундер, смотрел бы в этом направлении однозначно, игра в долгую и потенциально в большие деньги. Самый банальный пример - флипаешь NFT на эфире?вот тебе реклама новой коллабы очередной JPEG коллекции с Найком. Торгуешь щитками на солане?Вот тебе реклама нового удобного тг-бота для торговли.


The end. Это те пункты, которые за следующий год еще не раз всплывут в новостных заголовках и у твиттер аналатиков. Конечно еще говорят и о SocialFi(friend.tech), и о приложениях, сфокусированных сильнее на пользователе, о сделках поглощения и слияния и т.д. Но это все на 90% настолько абстрактное, о многих темах пишут каждый год, потому что писать что-то нужно.
Я планирую придерживаться описанного выше + того, о чем пишу тут в канале.

Вот большинство отчетов, кому интересно:
Coinbase, a16z, Bitcoin Suisse, Vaneck, Pantera Capital, Binance, Galaxy, Spartan Group, Messari, Nansen


Всех с наступающим, оптимизма и мира в Новом Году!⭐️

Выводы по прогнозам на 2024 год от фондов и аналитиков. Чего ждать и куда смотреть.

Как и каждый год, в течение декабря крупные игроки крипто мира выпускают свои прогнозы, ставки и ресерчи на следующий год.
Обычно на 70-90% эти репорты похожи между собой, особенно забавно иногда встречать, как два разных фонда показывают одни и те же данные(например цифры по транзакциям или объемам), но дают совершенно разные прогнозы:)

Ниже - основные, на мой взгляд, темы из всех отчетов + мои мнения по каждому. Сэкономьте себе время на прочтение, так как "без воды" большая часть их сути помещается в один/два тг поста.

1. Принятие Bitcoin ETF. Главный фактор и отличие от прошлых годов - в этот раз лоббист биткоина BlackRock, эти ребята привыкли побеждать. Когда примут - краткосрочно это может быть "sell the news", долгосрочно - позитив, но с приходом такой ликвидности эпоха таких иксов и волатильности закончится. BTC плавно перетечет в сторону стабильности. Гадать на кофейной гуще и пытаться торговать - не смарт, держать меньшую часть депозита в стейблах на случай как апсайда, так и флеш краша - смарт.

2. Ординалы и развитие биткоин экосистемы. Все крупняки ограничиваются общими словами, биткоин L2, ординалы и т.д. будут развиваться. Моя стратегия делится на две: спекулировать на сумасшедших иксах по новым экспериментальным щиткам на BTC(пр. cbrc-20/руны/тап) и формировать часть адекватных позиций на случай реального развития теории ординалов. Это тот сектор, который еще один из немногих может давать life change(кроме щитков на солане офк, пройденный этап)

3. Азиатские рынки продолжат бустить крипту. TLDR - надо скачивать WeChat, запасаться удобным переводчиком с китайского и иметь 100+ чатов и дискордов, где китайцы своими сумками будут пампить все сектора по очереди.

4. Triple A Web3 игры. Наконец-то в игры с крипто-экономикой можно будет начать реально играть, а не терпеть UI/UX из-за надежды на иксы в токене. Shrapnel, Wilder World, Illuvium. Если лезть в гейминг, то надо играть, а не просто брать токен, глубокое погружение даст лучшее понимание, смогли ли построить адекватную экономику, или это опять STEPN.

5. Эфир - лейер расчета, L2 - лейеры потребления. Я не эфир макси, но уже очевидно, что относительно устойчивой системой пока может быть только эфир, а Layer 2 решения вносят удобство. Внимательно следим за фрешменами на Starknet, zkSync, Linea(?), Blast, чтобы найти новый GMX.

6. AI & Blockchain из каждой колонки. Как не рассматривал никогда в долгосроке жалкие подобия накрутить AI на крипту(cryptoGPT, guruGPT и похожие щитки), так и не планирую, тем более полуфаундеры вроде бы закончили кататься на этом хайпе. Смотрю в сторону первых реальных решений, кто будет использовать модели и ML в "децентрализованном" виде для обучения. Один из трендов(который надеюсь не станет мейнстрим словом как обычно) - ZKML - Zero Knowledge Machine Learning. Реального применения здесь навалом, защищенные датасеты, которые не хранятся у кого-то одного, а хоть как-то распределены - это уже шаг вперед.

7. RWA, токенизированные активы из реального мира(частные кредиты, бонды, недвижимость и т.д.). Сектор интересен больше крупнякам и бизнесу, чем спекулянтам. Не ожидаю больших иксов здесь, буду следить только для общего развития и интереса к новым экономическим моделям, которые могут быть придуманы с реальными/физическими активами.

8. Liquid Restaking Tokens(LRTs). Относится к нарративу буста Эфира. Если EigenLayer преуспеет, и будет спрос на приложения, использующие инфраструктуру рестейка для своей повышенной безопасности, то LRTs также будут в тренде. Едва заметный и ранний сектор еще(Renzo, KelpDAO, etherfi, Inception, Restake), внимательно слежу. В конце 22года делал ставку на LST нарратив(Lido, RocketPool и т.д.) - отыграла мощно.👇👇

Некоторые умозаключения по выходу проектов, ретродропы которых фармило и фармит все СНГ комьюнити(LZ, zkSync, Starknet, Linea и т.д.), основываясь на опыте 2017-2021гг. + текущего передвижения ликвидности на рынке:


- Возможно обрадуют выходом каких-то токенов раньше, чем все ожидали по следующей причине:

За последние месяцы нарративы на рынке определенно сменились, где нарративы, там ликвидность. Это подтверждается хотя бы такими хайповыми трендами, как манией мемкоинов на Солане, ординалами на биткоине, и краткосрочной манией на инскрипции во всех возможных сетях(короткий хайп, в надежде повторить успех инскрипций на биткоине).

Очевидно, что бенефициары и стейкхолдеры условных Layer Zero и zkSync это все видят, считают метрики, а им отток ликвидности из их продуктов совершенно не на руку. Ликвидность(кол-во денег внутри системы) для таких сетей и проектов - главный показатель.
Если эта тенденция сохраняется(но падение всего рынка опять поменяет мету очевидно), то единственным выходом удержать и привлечь новую ликвидность для таких проектов будет как можно скорее выпуск токена. Более того, потребуется заключение контрактов с маркет мейкерами на условиях адекватного удержания цены, возможно это будут не такие выгодные опционы для ММ, как были раньше.

Почему эта методика работает, на примере кейсов прошлого:

1.) 2017-2018 - эйфория ICO и баунти программ. На фоне огромного количества скама, даже крупные стартапы того времени торопились и выпускали свой токен под ICO и баунти. В долгосроке для кого то из них это было неразумно, тк пришла медвежка с падением биткоина, но для баунти хантеров это были легкие и большие деньги, которые успевали получить и продать в рынок до их падения на 90%. Баунти хантеры тогда - это ретродроп фармеры сейчас, правила другие, суть та же.

2.) DeFi Summer 2020: помимо успеха Uniswap как продукта в тот период лета 2020 появлялось огромное количество аналогов примитивов DeFi, кто-то из них мог сместить таких гигантов как Юни с поста лидера рынка. У Sushiswap это даже почти получалось, из-за их вампирской атаки. И в итоге, Uniswap раздает первый масштабный дроп в истории, понимая, что нужны дополнительные способы инцентивизации для юзеров. Естественно это вызвало бурный хайп и зарождение меты ретроспективных активностей. Далее также делает 1inch, dYdX, и т.д. Выпуск и раздача токенов таким образом была, очевидно, не единственной причиной существования этого токена, но 100% одной из главных, так как на крипторынке конкуренция за ликвидность и внимание намного сильнее чем в Web2.


- Однозначное изменение меты на аирдропы в пользу очков или специфических критериев:

Это уже реальность, Linea, Manta и т.д. используют очки и ограниченные по времени ончейн активности, за которые ты получаешь очки = токены впоследствии. Само собой можно сказать, что всех обычных работяг нагреют, и вместо токенов за эти очки дадут "памятную NFT", но это те риски, который любой, кто провел на рынке больше 2х дней, принимает на себя.
Основной нарратив, куда двинется тема распределения токенов через дроп - not only real user, but loyal user.
Ну и также, если лигал и законодательство позволит в ближайшем будущем проектам все таки проводить ICO и продавать токены вместо раздачи, ни одного адекватного дропа мы больше не увидим, т.к. очевидно, что для проекта самый оптимальный способ выпуска токена - это собрать побольше денег с продажи:)

Всем скорых профитов🔼💵. Позже распишу подробнее, что из очевидного и неочевидного есть по активностям и позициям.

Если есть что добавить, велком в маленький ламповый чат, туда быструю инфу и свои тейки кидаю.