김효식 팀장님 코멘츠 공유드립니다!!
[2024.11.15_미국 블룸 에너지 주가 +59% 급등 코멘트]
안녕하세요, 삼성액티브자산운용 김효식입니다.
'KoAct 글로벌기후테크인프라액티브 ETF' 주요 종목 중 하나인 Bloom Energy(BE US)가 15일 미국 증시에서 +59% 급등했습니다.
블룸 에너지는 전날 미국 메이저 유틸리티사인 AEP(American Electric Power)와 최대 1GW 규모의 SOFC 연료전지 공급 계약을 발표했습니다. 이는 글로벌 연료전지 산업 역대 최대 규모의 계약입니다. AEP는 일단 100MW의 발주를 내고 2025년에 추가 발주 계획입니다.
블룸에너지의 24년 3분기 평균판매가격은 kw당 3,171달러로 이를 1GW에 대입할 시 약 4.4조원 규모입니다. 블룸에너지의 11월 15일 종가 기준 시가총액이 약 4.2조원인 것을 감안하면 의미 있는 규모라고 판단합니다.
사측은 해당 계약이 주로 AI 데이터센터의 전력 부하를 충족시키기 위한 것임을 언급했습니다. 블룸에너지의 연료전지는 초기에는 주로 천연가스를 통해 가동되겠지만 100% 수소 또는 천연가스+수소 혼합으로도 가동이 가능합니다.
트럼프 2기가 시작되며 미국 천연가스 산업의 팽창이 예상되는 가운데 수소 산업 역시 본격적으로 개화될 가능성이 높아졌다고 평가합니다.
BNEF에 따르면 2030년 전 세계 블루수소 공급량은 약 680만톤으로 청정수소 공급량의 약 40%를 차지할 전망이며, 이 중 80%가 미국에서 생산될 것으로 예상됩니다. 블루수소는 천연가스를 개질해 만들기 때문에 천연가스가 풍부하고 저렴한 미국이 유리합니다.
현재 미국은 AI발 전력 수요 급증으로 인해 석탄을 제외한 모든 발전원들의 성장이 예상됩니다. 그렇기 때문에 재생에너지냐 화석연료냐 하는 진부한 논쟁보다는 미국 전력 산업 전반에 걸친 균형 잡힌 투자가 필요하다가 생각합니다.
미국 전력 산업 전반에 투자하고자 한다면 'KoAct 글로벌기후테크인프라액티브 ETF'가 대안이 될 수 있습니다. 전력인프라부터 재생에너지, 천연가스와 원자력, ESS, 수소까지 각 분야별 핵심 종목들로 포트폴리오가 구성되어 있습니다.
향후 트럼프 2기의 신성장 산업으로 조명 받을 가능성이 높은 천연가스와 수소 산업에 대한 집중 투자를 원하신다면 연내 출시를 목표로 하는 'KoAct 미국천연가스인프라액티브 ETF'에 관심을 가져주시면 감사하겠습니다.
삼성액티브운용, 국내 첫 '美 천연가스 인프라' ETF 연내 출시 (2024.11.15)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332425- 해당 ETF는 미국 천연가스 밸류체인(가치사슬)에 투자하는 상품으로, 밸류체인 중에서도 천연가스를 운송·저장하는 미드스트림 업종에 집중 투자한다.
- 석유 산업의 흐름은 크게 3가지로, 업스트림은 에너지 탐사·시추 등 생산 단계, 미드스트림은 생산한 원유를 저장·운송하는 단계를 뜻한다. 다운스트림은 최종 제품으로 가공해 판매하는 단계를 가리킨다. - 섹터 특성상 기업들의 현금흐름이 좋은 만큼 배당성향이 높은 기업 위주로 포트폴리오를 구성한다는 방침이다.
