시간되실때 읽어볼만한 리포트 1개 공유드립니다.
리포트 내용에 저도 동의하는 부분이 많습니다. 먼저 1) 5~6월 밸류에이션 조정 구간(경기침체 우려에 강한 필수소비재와 헬스케어, 엔터/미용기기), 2) 3분기 이후 EPS 중심으로한 반도체를 중점으로 보고 있습니다.

다만 차이점은 저는 반도체 이익이 2분기를 저점으로 24년 EPS를 반영해가면서 스팟가격 상승을 반영한 주가 상승을 본다면, 리포트는 중국 경기개선을 근거로 3분기 반도체나 산업재를 좋게 보고 있습니다.

4분기에 대해선 저는 아직 의견이 없는 상황인데, 리포트는 과거의 금리 인하 시기에 발생했던 지수의 조정폭(-10%)을 근거로, 4분기는 지수 조정 + 주도주 교체를 말하고 있습니다.

당연히 전략 리포트나 매크로 리포트는 항상 맞을 수 없습니다. (기업분석 리포트도 마찬가지) 다만 참고해볼만한 좋은 내용은 계속 공부해나갈 예정입니다.