상승장의 전환 지점일까?지금 이 추세가 전환된 느낌의 분위기가 3월 7일 (White House Crypto Summit)까지 이어질 가능성이 높고, 그로 인해 추가로 몇 개월 지속될 여파도 생각해야함
1. 이번 상승장의 알트 지표는?
- solana -> sui -> story(ip)라고 생각은 이전부터 하고 있으나, reserve coin(XRP, SOL, ADA, BTC, ETH)도 봐야할듯. 비트 이더 솔은 오르면 크립토 전체에 긍정적 영향인거고, xrp, ada는 개별적으로 오르면서 지난번 커플링인 애들 같이 데려갈듯
- 결론은
a16z의 story(ip)가 이번 장의 알트 지표
+ 트럼프 일가가 미는 코인들도 지켜봐야함 (
trump meme +WLFI)
2. 솔라나 카지노 재오픈
- 솔라나 칩이 비싸지면, 카지노 다시 여는게 맞제? 기존 유동성 강했던 ai agent쪽으로 회복하면서,
새로운 뱅어나 카지노를 주도할만한 녀석이 등장할 수 있음
- ai 메타에서 프레임 워크 이후의 새로운 뱅어냐 or 아예 뉴 내러티브냐 파악필요
+ 솔라나는 카지노 이외의 game, depin 등의 메타에서 영향력을 행사할 필요는 있다고 봄
3. 테마장이 왔을 때 대응
- 상승장에는 테마 내러티브가 등장함. 이 내러티브는 가격에 의해서 만들어진다고 생각. vc, mm 등이 가격을 만들면 트위터에서 점차적으로 내러티브가 만들어질꺼임 (물론 일론 or 트럼프는 말 한마디로 만들 수 있음)
- 중요한건 내러티브가 등장했을 때임. 옛날처럼
1~2주로 가고 끝나는게 아니라 최소 1개월 이상 지속가능성을 봐야함
- 즉 충분히 테마가 터지는 걸 포착하고 들어가도 먹을거리가 많음(젤 마지막이 항상 젤 강렬하다)
4. 비트 도미 지속적으로 확인
- 역사적으론 도미가 강하게 떨어질 때, 알트장이 강하게 왔음. 대부분의 사람들이 소수의 코인만 오르고 상승장이 끝날꺼라고 보고 있지만,
도미가 40%까지 다시 떨어지는 가능성도 보고는 있어야할 것 같음
- 만약 그런 트랜지션이 발생하는 포인트가 생긴다면, 도미 하락은 가속화될 가능성이 높음(뉴비들이 암꺼나 사서 돈벌었다가 퍼져야 뉴뉴비들이 미친듯이 들어오기 때문=난이도가 쉬워져야한다는 뜻)
+물론 이거 기대하고 포폴 농사짓는것보다, 테마 코인이나 갈놈갈 코인들만 사는게 수익률 더 높고, 도미의 강한 하락은 발생하고 대응해도 안 늦을듯
5. 미국 vs 중국의 장기적인 방향성
- 미국과 중국의 관세전쟁도 있지만,
달러 vs 탈달러화의 대결도 봐야함
- 17년 중국이 주도했던 암호화폐 시장은 중국의 규제로 인해 비트코인 산업 주도권이 미국으로 이동했음
- 과거엔 암호화폐에 부정적이었으며 미국 달러 패권을 강조한 트럼프는, 이제 친암호화폐 정책을 펼치고 있음. why? 암호화폐 시장이 커질수록, 스테이블 코인 발행량 늘어남 -> 스테이블 코인 리저브의 대부분은 미국 국채임 = 미국 국채수요 증가 -> 디지털 달러 패권 강화
- 반대로 중국은 최근 몇년간 금 보유량을 늘리려고 함. 이유는 달러 의존도를 줄이고 금 비중을 높여서 탈달러화 하려고 하는 거임
- 즉
달러 vs 탈달러화의 관점에서 장기적으로 방향을 보면,
트럼프는 집권해 있는 기간동안 암호화폐에 긍정적일 수 밖에 없음 (다른 나라들 뒤늦게 들어와서 물려야겠쥐?)
6. 상승장에서 다시 하락장 전환될만한 포인트도 망각하지 않기
- 관세 전쟁 이외의 새로운 이슈의 생성
- 상승 싸이클이 너무 빠르게 돌고 있지 않은가?
- 주변이 너무 현실과 괴리감이 벌어져 행복해 보이지 않은가?
+ 등등등
이번 트럼프와 젤렌스키 대화한거에서 알 수 있듯이, 트럼프는 전세계 일황짱이지만, 착한 애들 안 괴롭히는 그런 통이 아님. 그냥
자기 맘에 안들거나 본인이 추구하는 목표에 방해된다면 언제든지 힘으로 찍어 누를 사람임.
그런 트럼프에게 암호화폐는
달러 패권의 관점에서 "Make America Great Again" 을 만들 하나의 수단임. 탈중앙화의 이념 자체를 위해서 암호화폐를 지지한다기 보다는, 오로지 미국을 강화시킬 수단인거임. 즉, 이런 관점에서 상승장이 온다면 투자기회를 적극적으로 활용해야하지만, 반대로 만약 암호화폐까 미국을 좀먹게 만든다면 우리는 집권기간내에 이판을 exit할 생각도 해야함.
